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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 584.00 | 45 927.00 | 45 656.00 | 91 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 384.00 | 67 727.00 | 45 656.00 | 113 384.00 |
BT Marchandises | 119 684.00 | | 119 684.00 | 119 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 180.00 | 18 358.00 | 31 822.00 | 50 180.00 |
BZ Autres créances | 124 718.00 | 27 700.00 | 97 018.00 | 124 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 315 597.00 | | 315 597.00 | 315 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 229.00 | 46 058.00 | 564 171.00 | 610 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 613.00 | 113 785.00 | 609 827.00 | 723 613.00 |
CU Autres participations | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 377 291.00 | | | 377 291.00 |
DH Report à nouveau | -286 663.00 | | | -286 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 716.00 | | | -436 716.00 |
DL TOTAL (I) | -214 088.00 | | | -214 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 197.00 | | | 235 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 128.00 | | | 491 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
EA Autres dettes | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 915.00 | | | 823 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 827.00 | | | 609 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 915.00 | | | 823 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 128.00 | | 267 128.00 | 267 128.00 |
FG Production vendue services | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 602.00 | | 276 602.00 | 276 602.00 |
FQ Autres produits | | | 2 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 517.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 433.00 | | | 175 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 483.00 | | | 176 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 810.00 | | | 455 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 526.00 | | | 892 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 716.00 | | | -436 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 358.00 | 6 700.00 | | 39 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 358.00 | 6 700.00 | | 39 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 358.00 | 6 700.00 | | 39 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 197.00 | 235 197.00 | | 235 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 128.00 | 491 128.00 | | 491 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 898.00 | 174 898.00 | | 174 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 915.00 | 823 915.00 | | 823 915.00 |