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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 846.00 | 147 814.00 | 99 032.00 | 246 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 496.00 | 148 670.00 | 101 826.00 | 250 496.00 |
060 Stock marchandises | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
072 Créances – Autres | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
110 Total général Actif | 347 099.00 | 148 670.00 | 198 429.00 | 347 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 573.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 249.00 | 452 183.00 | | 419 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 852.00 | 92 891.00 | | 72 852.00 |
230 Autres produits | 2 292.00 | 51.00 | | 2 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 393.00 | 545 126.00 | | 494 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 294.00 | 450 141.00 | | 275 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111 329.00 | -50 407.00 | | 111 329.00 |
242 Autres charges externes. | 85 102.00 | 68 176.00 | | 85 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 9 781.00 | | 6 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 136.00 | 47 575.00 | | 39 136.00 |
252 Charges sociales | 340.00 | 380.00 | | 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 096.00 | 12 742.00 | | 16 096.00 |
262 Autres charges | 700.00 | 315.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 178.00 | 538 705.00 | | 534 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 785.00 | 6 421.00 | | -39 785.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 2 114.00 | 2 965.00 | | 2 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 919.00 | 1 678.00 | | 2 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 354.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 813.00 | 1 457.00 | | -32 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 774.00 | | | 52 774.00 |