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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 8 551.00 | 5 691.00 | 14 242.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 736.00 | 715 756.00 | 372 981.00 | 1 088 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 603 033.00 | 2 289 964.00 | 1 313 069.00 | 3 603 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 354.00 | 3 014 270.00 | 1 926 084.00 | 4 940 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BT Marchandises | 2 222 833.00 | | 2 222 833.00 | 2 222 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 485.00 | 2 991.00 | 284 494.00 | 287 485.00 |
BZ Autres créances | 1 597 609.00 | | 1 597 609.00 | 1 597 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CF Disponibilités | 385 087.00 | | 385 087.00 | 385 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 379.00 | 2 991.00 | 4 726 388.00 | 4 729 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 733.00 | 3 017 261.00 | 6 652 472.00 | 9 669 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 791.00 | 40 238.00 | | 102 791.00 |
DG Autres réserves | 250 244.00 | 34.00 | | 250 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 378.00 | 312 763.00 | | 301 378.00 |
DL TOTAL (I) | 724 813.00 | 423 435.00 | | 724 813.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 967.00 | 3 901 166.00 | | 3 220 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 744.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 494.00 | 2 045 477.00 | | 1 824 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 043.00 | 860 949.00 | | 854 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 429.00 | | |
EA Autres dettes | 7 976.00 | 10 755.00 | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 659.00 | 6 821 520.00 | | 5 907 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 472.00 | 7 264 955.00 | | 6 652 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 946.00 | 3 620 548.00 | | 4 417 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 483.00 | 42.00 | | 16 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 198 746.00 | | 40 198 746.00 | 40 198 746.00 |
FD Production vendue biens | 2 596 122.00 | | 2 596 122.00 | 2 596 122.00 |
FG Production vendue services | 656 792.00 | | 656 792.00 | 656 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 451 660.00 | | 43 451 660.00 | 43 451 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 560 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 422 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 13 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 098 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 4 374.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 3 806.00 | | -127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 114.00 | 93 231.00 | | 101 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 823.00 | 73 600.00 | | 74 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 625 340.00 | 40 596 316.00 | | 43 625 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 323 962.00 | 40 283 553.00 | | 43 323 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 378.00 | 312 763.00 | | 301 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 340.00 | | 16 814.00 | 4 983 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 800.00 | 4 940 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 800.00 | 4 691 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 306.00 | | 9 008.00 | 165 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 763.00 | | 7 806.00 | 4 743 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 990.00 | 484 061.00 | 57 780.00 | 2 587 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 1 586.00 | -1 730.00 | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 756.00 | 482 474.00 | 59 511.00 | 2 582 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 674.00 | 446.00 | 129.00 | 2 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 612.00 | 446.00 | 52 067.00 | 54 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 612.00 | 446.00 | 52 067.00 | 74 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | 52 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 494.00 | 1 824 494.00 | | 1 824 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 094.00 | 853 094.00 | | 853 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
UX Autres créances clients | 287 485.00 | 287 485.00 | | 287 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204 484.00 | 1 714 949.00 | 1 489 535.00 | 3 204 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 115.00 | | | 699 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597 609.00 | 1 597 609.00 | | 1 597 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 296.00 | 211 724.00 | 3 572.00 | 215 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 661.00 | 2 096 817.00 | 77 843.00 | 2 174 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 481.00 | 4 417 946.00 | 1 489 535.00 | 5 907 481.00 |