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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 246.00 | 307 847.00 | 258 399.00 | 566 246.00 |
AP Constructions | 1 430 789.00 | 963 840.00 | 466 950.00 | 1 430 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 854.00 | 405 790.00 | 948 064.00 | 1 353 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 103.00 | 1 448 816.00 | 988 287.00 | 2 437 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 092.00 | 3 126 293.00 | 2 810 799.00 | 5 937 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 969.00 | | 236 969.00 | 236 969.00 |
BT Marchandises | 118 731 987.00 | 2 270 442.00 | 116 461 545.00 | 118 731 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 235 498.00 | | 48 235 498.00 | 48 235 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 880 694.00 | 953 575.00 | 50 927 119.00 | 51 880 694.00 |
BZ Autres créances | 18 468 081.00 | | 18 468 081.00 | 18 468 081.00 |
CF Disponibilités | 491 465.00 | | 491 465.00 | 491 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 307.00 | | 479 307.00 | 479 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 524 001.00 | 3 224 017.00 | 235 299 984.00 | 238 524 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 461 092.00 | 6 350 310.00 | 238 110 782.00 | 244 461 092.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 649 002.00 | 3 049 000.00 | | 74 649 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
DG Autres réserves | 46 788 661.00 | 47 899 813.00 | | 46 788 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537 850.00 | -1 111 151.00 | | 2 537 850.00 |
DK Provisions réglementées | 2 707 247.00 | 2 707 677.00 | | 2 707 247.00 |
DL TOTAL (I) | 126 731 742.00 | 52 594 320.00 | | 126 731 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320.00 | 2 525.00 | | 4 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 171 405.00 | 67 056 089.00 | | 8 171 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 035 636.00 | 43 846 814.00 | | 53 035 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 706 144.00 | 37 732 012.00 | | 48 706 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 038.00 | 909 223.00 | | 1 281 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
EA Autres dettes | 158 186.00 | | | 158 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 379 040.00 | 149 546 663.00 | | 111 379 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 110 782.00 | 202 140 983.00 | | 238 110 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 251 063.00 | 63 621 077.00 | 73 872 140.00 | 10 251 063.00 |
FG Production vendue services | 59 169.00 | 94 010.00 | 153 179.00 | 59 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 310 232.00 | 63 715 087.00 | 74 025 319.00 | 10 310 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 633 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 066 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 608 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 771 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 862 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 089.00 | 1 083 605.00 | | 14 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681.00 | 1 767.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 937.00 | 1 085 372.00 | | 26 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 773.00 | 302 287.00 | | 26 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | 1 843 686.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 134.00 | 2 145 973.00 | | 32 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 197.00 | -1 060 601.00 | | -5 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 730.00 | 19 746.00 | | 256 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 157.00 | | | 669 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 660 185.00 | 53 214 064.00 | | 74 660 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 122 334.00 | 54 325 216.00 | | 72 122 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537 850.00 | -1 111 151.00 | | 2 537 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 606.00 | | 2 288 871.00 | 5 225 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577 385.00 | 5 937 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577 385.00 | 5 367 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 478.00 | | 307 768.00 | 258 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 433.00 | | 1 981 103.00 | 4 963 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 309.00 | 475 526.00 | 72 542.00 | 2 723 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 763.00 | 53 084.00 | | 254 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 545.00 | 422 443.00 | 72 542.00 | 2 468 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 707 677.00 | 251.00 | 681.00 | 2 707 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 631 090.00 | | 360 648.00 | 2 631 090.00 |
6T Sur comptes clients | 901 776.00 | 98 156.00 | 46 357.00 | 901 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 532 866.00 | 98 156.00 | 407 005.00 | 3 532 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240 543.00 | 98 407.00 | 407 686.00 | 6 240 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 706 144.00 | 48 706 144.00 | | 48 706 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 080.00 | 572 080.00 | | 572 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 455.00 | 549 455.00 | | 549 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 50 804 767.00 | 50 804 767.00 | | 50 804 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075 927.00 | | 1 075 927.00 | 1 075 927.00 |
VB T. V. A. | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 8 171 405.00 | 8 171 405.00 | | 8 171 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -24 562.00 | -24 562.00 | | -24 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 275 080.00 | 18 275 080.00 | | 18 275 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 307.00 | 479 307.00 | | 479 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 807 215.00 | 69 727 593.00 | 1 079 622.00 | 70 807 215.00 |
VW T.V.A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 318 843.00 | 58 318 843.00 | | 58 318 843.00 |