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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505 886.00 | 469 427.00 | 36 460.00 | 505 886.00 |
AP Constructions | 104 138.00 | 82 219.00 | 21 919.00 | 104 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 495.00 | 178 370.00 | 95 125.00 | 273 495.00 |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BF Prêts | 17 999 792.00 | | 17 999 792.00 | 17 999 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 424 127.00 | 731 540.00 | 39 692 587.00 | 40 424 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 299.00 | | 2 632 299.00 | 2 632 299.00 |
BZ Autres créances | 16 446 696.00 | 550 058.00 | 15 896 638.00 | 16 446 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 875 764.00 | 1 687.00 | 12 874 077.00 | 12 875 764.00 |
CF Disponibilités | 43 266 112.00 | | 43 266 112.00 | 43 266 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 421.00 | | 383 421.00 | 383 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 677 626.00 | 624 638.00 | 75 052 988.00 | 75 677 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 101 753.00 | 1 356 178.00 | 114 745 575.00 | 116 101 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 497 081.00 | 1 524.00 | 21 495 556.00 | 21 497 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 232 634.00 | 22 872.00 | | 1 232 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 52 093 711.00 | 47 205 045.00 | | 52 093 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674 599.00 | 5 788 666.00 | | 3 674 599.00 |
DL TOTAL (I) | 64 900 945.00 | 60 916 584.00 | | 64 900 945.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 402 553.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 402 553.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 944 085.00 | 25 245 947.00 | | 19 944 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 801.00 | 556 572.00 | | 919 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 517.00 | 2 113 292.00 | | 2 525 517.00 |
EA Autres dettes | 25 968 969.00 | 22 171 416.00 | | 25 968 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 258.00 | 18 667.00 | | 36 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 394 630.00 | 50 105 894.00 | | 49 394 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 745 575.00 | 111 425 031.00 | | 114 745 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 704 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 704 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 831 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 900.00 | |
GE Autres charges | | | 85 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 056 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 616.00 | 27 543.00 | | 314 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 461.00 | 857 524.00 | | 1 167 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852 845.00 | -829 981.00 | | -852 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 786.00 | -56 319.00 | | 528 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 544 053.00 | 16 837 628.00 | | 15 544 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 869 454.00 | 11 048 962.00 | | 11 869 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 674 599.00 | 5 788 666.00 | | 3 674 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 259 230.00 | | 12 177 792.00 | 33 259 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 892 781.00 | 39 531 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012 895.00 | 40 424 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 346.00 | 505 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 768.00 | 386 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 008.00 | | 38 225.00 | 497 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 057.00 | | 95 044.00 | 382 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 380 165.00 | | 12 044 524.00 | 32 380 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 650.00 | 64 007.00 | 58 642.00 | 724 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 821.00 | 31 952.00 | 29 346.00 | 466 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 830.00 | 32 055.00 | 29 296.00 | 257 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 898.00 | | 8 374.00 | 9 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 553.00 | 150 000.00 | 102 553.00 | 402 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 72 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 645 731.00 | 1 687.00 | 1 095 672.00 | 1 645 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 629.00 | 74 580.00 | 1 104 046.00 | 1 655 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058 182.00 | 224 580.00 | 1 206 599.00 | 2 058 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 801.00 | 919 801.00 | | 919 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525 517.00 | 2 525 517.00 | | 2 525 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 968 969.00 | 25 968 969.00 | | 25 968 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
UP Prêts | 17 999 792.00 | 4 385 931.00 | 13 613 860.00 | 17 999 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 299.00 | 2 632 299.00 | | 2 632 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 944 085.00 | 6 540 957.00 | 13 189 069.00 | 19 944 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 378.00 | | | 1 644 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949 965.00 | | | 6 949 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 446 696.00 | 16 446 696.00 | | 16 446 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 421.00 | 383 421.00 | | 383 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 497 244.00 | 23 848 348.00 | 13 648 896.00 | 37 497 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 394 630.00 | 35 991 502.00 | 13 189 069.00 | 49 394 630.00 |