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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 059 444.00 | 1 007 615.00 | 51 829.00 | 1 059 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 893.00 | 465 612.00 | 8 281.00 | 473 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 251.00 | 36 785.00 | 1 466.00 | 38 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 176.00 | 1 513 731.00 | 84 444.00 | 1 598 176.00 |
BT Marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 383.00 | | 300 383.00 | 300 383.00 |
CF Disponibilités | 424 397.00 | | 424 397.00 | 424 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 006.00 | | 801 006.00 | 801 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 182.00 | 1 513 731.00 | 885 451.00 | 2 399 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 690 216.00 | 719 901.00 | | 690 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 785.00 | -29 685.00 | | -19 785.00 |
DK Provisions réglementées | 12 127.00 | 18 037.00 | | 12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 726 558.00 | 752 253.00 | | 726 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 280.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 29.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 981.00 | 44 677.00 | | 56 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 219.00 | 70 937.00 | | 48 219.00 |
EA Autres dettes | 50 481.00 | 49 322.00 | | 50 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 893.00 | 165 244.00 | | 158 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 451.00 | 917 498.00 | | 885 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 067.00 | | 32 000.00 | 1 575 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 892.00 | 1 598 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 892.00 | 1 571 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 480.00 | | 32 000.00 | 1 548 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 233.00 | 15 390.00 | 8 892.00 | 1 507 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 513.00 | 15 390.00 | 8 892.00 | 1 503 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 037.00 | | 5 910.00 | 18 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 037.00 | | 5 910.00 | 18 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |