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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 585.00 | 9 951.00 | 6 634.00 | 16 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 572.00 | 61 066.00 | 2 507.00 | 63 572.00 |
AN Terrains | 145 537.00 | | 145 537.00 | 145 537.00 |
AP Constructions | 7 229 731.00 | 6 496 460.00 | 733 271.00 | 7 229 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 569 822.00 | 6 982 832.00 | 1 586 990.00 | 8 569 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 038.00 | 1 250 706.00 | 264 331.00 | 1 515 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BF Prêts | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 813 438.00 | 14 791 064.00 | 3 022 374.00 | 17 813 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 270.00 | | 217 270.00 | 217 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 559 382.00 | | 3 559 382.00 | 3 559 382.00 |
BT Marchandises | 6 709 000.00 | | 6 709 000.00 | 6 709 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277 837.00 | 76 810.00 | 2 201 027.00 | 6 277 837.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CF Disponibilités | 2 151 465.00 | | 2 151 465.00 | 2 151 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 074.00 | | 191 074.00 | 191 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 144 694.00 | 76 810.00 | 19 067 884.00 | 19 144 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 974 718.00 | 14 877 826.00 | 22 096 892.00 | 36 974 718.00 |
CU Autres participations | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 336.00 | 176 542.00 | | 169 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 657 350.00 | 23 841 220.00 | | 3 657 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
DG Autres réserves | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
DH Report à nouveau | -196 494.00 | -196 948.00 | | -196 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | 454.00 | | 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084 308.00 | 2 091 440.00 | | 2 084 308.00 |
DK Provisions réglementées | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 995 067.00 | 5 916 517.00 | | 5 995 067.00 |
DP Provisions pour risques | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 102.00 | 167 102.00 | | 157 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 611.00 | 273 611.00 | | 263 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196 356.00 | 1 898 272.00 | | 4 196 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 031 010.00 | 15 377 376.00 | | 12 031 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 933.00 | 264 903.00 | | 541 933.00 |
EA Autres dettes | 16 868.00 | 242 772.00 | | 16 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 683.00 | 98 500.00 | | 1 494 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 838 215.00 | 13 723 933.00 | | 15 838 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 096 892.00 | 19 914 061.00 | | 22 096 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 683.00 | 98 500.00 | | 1 494 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 954 667.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 499.00 | | 726 499.00 | 726 499.00 |
FD Production vendue biens | 5 110 766.00 | | 5 110 766.00 | 5 110 766.00 |
FG Production vendue services | 147 123.00 | | 147 123.00 | 147 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 388.00 | | 5 984 388.00 | 5 984 388.00 |
FM Production stockée | | | 1 879 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 920 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 289 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | 2 411.00 | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 993.00 | 13 382.00 | | 54 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 857.00 | 15 793.00 | | 57 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 696.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 696.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 693.00 | 15 097.00 | | 57 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 305 971.00 | 7 975 661.00 | | 8 305 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 279.00 | 7 975 207.00 | | 8 305 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | 454.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 145 102.00 | 145 102.00 | | 145 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 931.00 | 1 703 931.00 | | 1 703 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VB T. V. A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VC Groupe et associés | 4 481 750.00 | 4 481 750.00 | | 4 481 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 074.00 | 191 074.00 | | 191 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653 115.00 | 6 653 115.00 | | 6 653 115.00 |