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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 119.00 | 30 071.00 | 47.00 | 30 119.00 |
AH Fonds commercial | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 827.00 | 298 552.00 | 91 274.00 | 389 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 472.00 | | 122 472.00 | 122 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 590.00 | 328 624.00 | 331 965.00 | 660 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 693.00 | | 1 675 693.00 | 1 675 693.00 |
BZ Autres créances | 205 950.00 | | 205 950.00 | 205 950.00 |
CF Disponibilités | 4 828 521.00 | | 4 828 521.00 | 4 828 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 675.00 | | 6 764 675.00 | 6 764 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 265.00 | 328 624.00 | 7 096 641.00 | 7 425 265.00 |
CU Autres participations | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 121.00 | | | 489 121.00 |
DL TOTAL (I) | 804 507.00 | | | 804 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 414.00 | | | 118 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 469.00 | | | 227 469.00 |
EA Autres dettes | 5 866 058.00 | | | 5 866 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 133.00 | | | 6 292 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 096 641.00 | | | 7 096 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 292 133.00 | | | 6 292 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 670.00 | | 45 420.00 | 616 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 162 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 660 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 412.00 | | 18 414.00 | 371 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 173.00 | | 27 006.00 | 137 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 360.00 | 33 263.00 | | 295 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 612.00 | 459.00 | | 29 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 748.00 | 32 803.00 | | 265 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866 058.00 | 5 866 058.00 | | 5 866 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 693.00 | | | 1 675 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VI Groupe et associés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VP Divers | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 626.00 | 1 936 154.00 | 122 472.00 | 2 058 626.00 |
VW T.V.A. | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 292 133.00 | 6 292 133.00 | | 6 292 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 871 522.00 | | | 871 522.00 |
ST Autres comptes | 361 616.00 | | | 361 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 420.00 | | | 246 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 171.00 | | | 558 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 326.00 | | | 202 326.00 |
ZE Dividendes | 431 481.00 | | | 431 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 766.00 | | | 1 510 766.00 |