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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
BF Prêts | 2 009 240.00 | | 2 009 240.00 | 2 009 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769 428.00 | | 1 769 428.00 | 1 769 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 967.00 | 274 097.00 | 3 781 870.00 | 4 055 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BZ Autres créances | 1 185 992.00 | | 1 185 992.00 | 1 185 992.00 |
CF Disponibilités | 271 863.00 | | 271 863.00 | 271 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 520.00 | | 659 520.00 | 659 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 521.00 | | 2 126 521.00 | 2 126 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 488.00 | 274 097.00 | 5 908 391.00 | 6 182 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 000.00 | 856 000.00 | | 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
DG Autres réserves | 1 100 189.00 | 1 100 189.00 | | 1 100 189.00 |
DH Report à nouveau | 613 807.00 | 500 638.00 | | 613 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 481.00 | 113 169.00 | | 63 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 304.00 | 2 674 824.00 | | 2 738 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 549.00 | 3 118 565.00 | | 3 155 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 6 888.00 | | 8 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | 37 461.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 087.00 | 3 163 131.00 | | 3 170 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 391.00 | 5 837 955.00 | | 5 908 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 087.00 | 3 163 131.00 | | 3 170 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 984.00 | | 2 769 984.00 | 2 769 984.00 |
FG Production vendue services | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 606.00 | | 2 777 606.00 | 2 777 606.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | 44 010.00 | | 22 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 608.00 | 1 602 287.00 | | 2 777 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 127.00 | 1 489 118.00 | | 2 714 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 481.00 | 113 169.00 | | 63 481.00 |