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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | 195 135.00 | | 195 135.00 |
AP Constructions | 511 420.00 | 511 420.00 | | 511 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 279.00 | 709 099.00 | 2 180.00 | 711 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BZ Autres créances | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
CF Disponibilités | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 104.00 | | 290 104.00 | 290 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 383.00 | 709 099.00 | 292 284.00 | 1 001 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -144 396.00 | | | -144 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
DL TOTAL (I) | 209 217.00 | | | 209 217.00 |
DP Provisions pour risques | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 284.00 | | | 292 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 358.00 | 55 866.00 | 67 224.00 | 11 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 358.00 | 55 866.00 | 67 224.00 | 11 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 9 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 279.00 | | | 711 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 964.00 | | | 513 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 964.00 | | | 513 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 964.00 | | | 513 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 495.00 | | | 266 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 678.00 | 86 697.00 | 1 982.00 | 88 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |