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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 172 531.00 | 172 531.00 | | 172 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 645.00 | 266 994.00 | 591 651.00 | 858 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 623.00 | | 267 623.00 | 267 623.00 |
BZ Autres créances | 2 297 165.00 | | 2 297 165.00 | 2 297 165.00 |
CF Disponibilités | 767 538.00 | | 767 538.00 | 767 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 662.00 | | 3 345 662.00 | 3 345 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 307.00 | 266 994.00 | 3 937 313.00 | 4 204 307.00 |
CU Autres participations | 538 265.00 | | 538 265.00 | 538 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 050.00 | | | 299 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 200.00 | | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DG Autres réserves | 2 595 443.00 | | | 2 595 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 714.00 | | | 472 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 187.00 | | | 3 650 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 126.00 | | | 287 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 313.00 | | | 3 937 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 126.00 | | | 287 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 645.00 | | 20 000.00 | 839 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 568 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 858 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 784.00 | | 20 000.00 | 549 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 994.00 | | | 266 994.00 |