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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 539.00 | 54 214.00 | 86 325.00 | 140 539.00 |
AH Fonds commercial | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 376 420.00 | 314 759.00 | 61 661.00 | 376 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603 150.00 | 3 807 808.00 | 2 795 342.00 | 6 603 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 660.00 | 651 062.00 | 47 599.00 | 698 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063 900.00 | 4 914 416.00 | 3 149 485.00 | 8 063 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 638.00 | | 485 638.00 | 485 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 386.00 | 40 455.00 | 2 274 931.00 | 2 315 386.00 |
BZ Autres créances | 423 107.00 | | 423 107.00 | 423 107.00 |
CF Disponibilités | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 665.00 | 40 455.00 | 3 269 210.00 | 3 309 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 373 565.00 | 4 954 870.00 | 6 418 695.00 | 11 373 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 593 547.00 | 593 547.00 | | 593 547.00 |
DH Report à nouveau | 613 564.00 | 613 563.00 | | 613 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 602.00 | 72 160.00 | | 79 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 107.00 | 11 531.00 | | 35 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 820.00 | 1 455 802.00 | | 1 486 820.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 502.00 | 1 471 766.00 | | 1 340 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 449.00 | 883 401.00 | | 840 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 111.00 | 300 817.00 | | 46 111.00 |
EA Autres dettes | 2 239 073.00 | 2 607 174.00 | | 2 239 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 740.00 | 198 231.00 | | 450 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 875.00 | 5 464 526.00 | | 4 916 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 695.00 | 6 935 328.00 | | 6 418 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 321 514.00 | 171 519.00 | 7 493 033.00 | 7 321 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 321 514.00 | 171 519.00 | 7 493 033.00 | 7 321 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 316 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 632.00 | 34 386.00 | | 12 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 632.00 | 34 386.00 | | 12 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 240.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 850.00 | 45 126.00 | | 17 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | 45 366.00 | | 18 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 390.00 | -10 980.00 | | -5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 482.00 | 25 176.00 | | 28 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 370.00 | 7 768 854.00 | | 7 560 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 769.00 | 7 696 693.00 | | 7 480 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 602.00 | 72 160.00 | | 79 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 201 550.00 | | 799 356.00 | 8 201 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 951.00 | 387 056.00 | 8 063 900.00 | 549 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 951.00 | 387 056.00 | 7 800 706.00 | 549 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 310.00 | | 59 802.00 | 167 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998 158.00 | | 739 554.00 | 7 998 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757 701.00 | 445 348.00 | 369 206.00 | 4 757 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 520.00 | 24 694.00 | | 35 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 181.00 | 420 654.00 | 369 206.00 | 4 722 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
6T Sur comptes clients | 34 695.00 | 5 760.00 | | 34 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 267.00 | 5 760.00 | | 115 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 267.00 | 5 760.00 | | 130 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 502.00 | 1 340 502.00 | | 1 340 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 740.00 | 450 740.00 | | 450 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 022.00 | 2 266 022.00 | | 2 266 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VB T. V. A. | 352 063.00 | 352 063.00 | | 352 063.00 |
VC Groupe et associés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 239 073.00 | 2 239 073.00 | | 2 239 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 515.00 | 2 776 515.00 | | 2 776 515.00 |
VW T.V.A. | 653 335.00 | 653 335.00 | | 653 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 875.00 | 4 916 875.00 | | 4 916 875.00 |