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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 29 115.00 | 14 988.00 | 14 128.00 | 29 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 3 340.00 | 2 633.00 | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 087.00 | 119 559.00 | 25 529.00 | 145 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 944.00 | 141 637.00 | 50 308.00 | 191 944.00 |
BT Marchandises | 444 718.00 | 16 591.00 | 428 127.00 | 444 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 606.00 | 16 591.00 | 494 015.00 | 510 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 551.00 | 158 228.00 | 544 323.00 | 702 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DG Autres réserves | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
DH Report à nouveau | -163 083.00 | -274 479.00 | | -163 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 633.00 | 111 396.00 | | 117 633.00 |
DL TOTAL (I) | 29 902.00 | -87 731.00 | | 29 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 081.00 | 80 000.00 | | 149 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 799.00 | 128 565.00 | | 101 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 141.00 | 16 650.00 | | 10 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 845.00 | 417 433.00 | | 222 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 096.00 | 16 634.00 | | 30 096.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 8 763.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 421.00 | 668 046.00 | | 514 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 323.00 | 580 315.00 | | 544 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 708.00 | 9 929.00 | | 131 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 958.00 | 9 929.00 | | 127 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 081.00 | 88 890.00 | 60 191.00 | 149 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 229.00 | 24 452.00 | 777.00 | 25 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 280.00 | 342 290.00 | 60 191.00 | 504 280.00 |