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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 5 077.00 | 1 536.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 415.00 | 1 313 466.00 | 186 948.00 | 1 500 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 684.00 | 1 374 888.00 | 318 795.00 | 1 693 684.00 |
BT Marchandises | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
BZ Autres créances | 106 457.00 | | 106 457.00 | 106 457.00 |
CF Disponibilités | 529 957.00 | | 529 957.00 | 529 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 188.00 | | 681 188.00 | 681 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 872.00 | 1 374 888.00 | 999 983.00 | 2 374 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
CU Autres participations | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 133 447.00 | 133 447.00 | | 133 447.00 |
DH Report à nouveau | -91 886.00 | -19 794.00 | | -91 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 456.00 | -72 093.00 | | 164 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 566.00 | 50 384.00 | | 49 566.00 |
DL TOTAL (I) | 265 645.00 | 102 006.00 | | 265 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 533.00 | 382 679.00 | | 381 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384.00 | 23 800.00 | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 832.00 | 126 488.00 | | 192 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 620.00 | 13 422.00 | | 64 620.00 |
EA Autres dettes | 40 468.00 | 16 861.00 | | 40 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 502.00 | 54 490.00 | | 47 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 339.00 | 617 740.00 | | 734 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 983.00 | 719 747.00 | | 999 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 063.00 | 559 621.00 | | 404 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 402.00 | | 1 068.00 | 1 712 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 786.00 | 1 693 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 786.00 | 1 576 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 107.00 | | 1 051.00 | 1 595 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 589.00 | | 17.00 | 45 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 856.00 | 51 874.00 | 11 842.00 | 1 334 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 856.00 | 51 874.00 | 11 842.00 | 1 334 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UX Autres créances clients | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 945.00 | 50 667.00 | 326 418.00 | 380 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VP Divers | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 030.00 | 178 030.00 | | 178 030.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 338.00 | 404 060.00 | 326 418.00 | 734 338.00 |