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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 7 713.00 | 843.00 | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
AP Constructions | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082 937.00 | 3 184 260.00 | 898 677.00 | 4 082 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 154.00 | 330 211.00 | 177 943.00 | 508 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 491.00 | 3 529 628.00 | 1 111 863.00 | 4 641 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 316.00 | 43 430.00 | 519 886.00 | 563 316.00 |
BZ Autres créances | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
CF Disponibilités | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 802.00 | | 239 802.00 | 239 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 470.00 | 43 430.00 | 1 179 040.00 | 1 222 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 961.00 | 3 573 058.00 | 2 290 903.00 | 5 863 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
DH Report à nouveau | 209 973.00 | 198 574.00 | | 209 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 498.00 | 11 399.00 | | 106 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 626.00 | 17 247.00 | | 11 626.00 |
DL TOTAL (I) | 412 443.00 | 311 566.00 | | 412 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 528.00 | 1 389 039.00 | | 1 240 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 11 767.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 991.00 | 247 063.00 | | 253 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 205.00 | 232 705.00 | | 283 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 460.00 | 1 917 968.00 | | 1 878 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 903.00 | 2 229 534.00 | | 2 290 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 618.00 | 938 279.00 | | 952 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 450.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 223 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 223 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 122.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 5 698.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 121.00 | 434 804.00 | | 108 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 796.00 | 440 502.00 | | 108 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 716.00 | 12 632.00 | | 19 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 638.00 | 311 247.00 | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 354.00 | 323 879.00 | | 24 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 442.00 | 116 623.00 | | 84 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 331.00 | 3 315 601.00 | | 3 466 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 833.00 | 3 304 202.00 | | 3 359 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 498.00 | 11 399.00 | | 106 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 943.00 | 192 711.00 | | 275 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 515.00 | | 236 472.00 | 4 665 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 495.00 | 4 641 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 495.00 | 4 598 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 558.00 | | 231 472.00 | 4 627 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 876.00 | | 5 000.00 | 17 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 363.00 | 334 122.00 | 255 858.00 | 3 451 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 375.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444 025.00 | 333 747.00 | 255 858.00 | 3 444 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 991.00 | 253 991.00 | | 253 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 205.00 | 283 205.00 | | 283 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 563 316.00 | 563 316.00 | | 563 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 528.00 | 287 910.00 | 864 846.00 | 1 240 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 598.00 | | | 237 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 078.00 | | | 387 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 802.00 | 239 802.00 | | 239 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 104.00 | 1 006 380.00 | 8 724.00 | 1 015 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 448.00 | 925 830.00 | 864 846.00 | 1 878 448.00 |