| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 525.00 | | 664 525.00 | 664 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 813.00 | | 1 151 813.00 | 1 151 813.00 |
AN Terrains | 1 557 061.00 | 424 224.00 | 1 132 837.00 | 1 557 061.00 |
AP Constructions | 6 448 210.00 | 4 409 516.00 | 2 038 694.00 | 6 448 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 272.00 | 867 156.00 | 457 116.00 | 1 324 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 661.00 | 548 315.00 | 232 346.00 | 780 661.00 |
BF Prêts | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 002.00 | 6 249 210.00 | 5 750 792.00 | 12 000 002.00 |
BT Marchandises | 11 129 518.00 | 1 093 667.00 | 10 035 852.00 | 11 129 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 857.00 | 101 816.00 | 2 754 041.00 | 2 855 857.00 |
BZ Autres créances | 211 870.00 | | 211 870.00 | 211 870.00 |
CF Disponibilités | 529 649.00 | | 529 649.00 | 529 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 726 894.00 | 1 195 483.00 | 13 531 411.00 | 14 726 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 726 896.00 | 7 444 693.00 | 19 282 204.00 | 26 726 896.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 809 926.00 | 2 809 926.00 | | 2 809 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 760.00 | 1 571 488.00 | | 1 665 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 358.00 | 94 271.00 | | 954 358.00 |
DK Provisions réglementées | 101 514.00 | 138 686.00 | | 101 514.00 |
DL TOTAL (I) | 13 611 558.00 | 12 694 371.00 | | 13 611 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 000.00 | 852 014.00 | | 1 970 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 867.00 | 3 812 347.00 | | 3 040 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 538.00 | 255 720.00 | | 457 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 876.00 | | |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 6 253.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 647.00 | 5 332 210.00 | | 5 670 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 282 204.00 | 18 026 581.00 | | 19 282 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 406 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 179 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 586 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 879 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 493 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 707.00 | |
GE Autres charges | | | 220 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 799 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 924.00 | 28 142.00 | | 10 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 442.00 | 1 934 406.00 | | 451 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 202.00 | 83 905.00 | | 39 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 568.00 | 2 046 453.00 | | 501 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 548.00 | | | 226 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 457.00 | 1 872 875.00 | | 325 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 005.00 | 1 872 875.00 | | 552 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 437.00 | 173 578.00 | | -50 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 415 571.00 | 17 224 751.00 | | 23 415 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 461 214.00 | 17 130 481.00 | | 22 461 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 358.00 | 94 271.00 | | 954 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 760 031.00 | | 411 579.00 | 12 760 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 000.00 | 73 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 608.00 | 12 000 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761 608.00 | 10 110 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 338.00 | | | 1 816 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 477 711.00 | | 394 101.00 | 10 477 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 982.00 | | 17 478.00 | 465 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201 007.00 | 485 709.00 | 437 505.00 | 6 201 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201 007.00 | 485 709.00 | 437 505.00 | 6 201 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 686.00 | | 37 172.00 | 138 686.00 |
6T Sur comptes clients | 99 143.00 | 22 707.00 | 20 034.00 | 99 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 143.00 | 22 707.00 | 20 034.00 | 99 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 827.00 | 22 707.00 | 57 206.00 | 237 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 707.00 | 20 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 867.00 | 3 040 867.00 | | 3 040 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 298.00 | 205 298.00 | | 205 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 580.00 | 2 739 580.00 | | 2 739 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 870.00 | 211 870.00 | | 211 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 188.00 | 2 951 450.00 | 179 738.00 | 3 131 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 646.00 | 3 700 646.00 | | 5 670 646.00 |