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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
BZ Autres créances | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 128.00 | | 147 128.00 | 147 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 125.00 | | 148 125.00 | 148 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 57 859.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 859.00 | 5 720.00 | | -36 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 799.00 | -100 438.00 | | -65 799.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | -56 458.00 | 15 600.00 | | -56 458.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 386.00 | 153 843.00 | | 41 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 543.00 | 99 389.00 | | 11 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | 1 683.00 | | 6 864.00 |
EA Autres dettes | 144 791.00 | 189 850.00 | | 144 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 583.00 | 445 631.00 | | 204 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 125.00 | 486 194.00 | | 148 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 012.00 | | 1 177 012.00 | 1 177 012.00 |
FG Production vendue services | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 606.00 | | 1 198 606.00 | 1 198 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 084.00 | | | 237 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 2 648.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 428.00 | | | 228 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | 2 610.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 138.00 | 5 257.00 | | 230 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 946.00 | -5 257.00 | | 6 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 460.00 | -12 000.00 | | -9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 276.00 | 1 498 519.00 | | 1 484 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 074.00 | 1 598 957.00 | | 1 550 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 799.00 | -100 438.00 | | -65 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 202.00 | 226.00 | 11 267.00 | 415 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226.00 | 425 473.00 | 997.00 | 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | 12 908.00 | | 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 564.00 | 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 186.00 | 226.00 | 1 723.00 | 11 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 017.00 | | 9 545.00 | 404 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 178.00 | 29 730.00 | 212 908.00 | 183 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 1 559.00 | 11 044.00 | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 693.00 | 28 171.00 | 201 864.00 | 173 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 259.00 | | 824.00 | 6 259.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 683.00 | 5 720.00 | | 30 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 943.00 | 5 720.00 | 824.00 | 36 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UX Autres créances clients | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VC Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VI Groupe et associés | 135 230.00 | 135 230.00 | | 135 230.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 128.00 | 147 128.00 | | 147 128.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 583.00 | 204 583.00 | | 204 583.00 |