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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | 9 348.00 | 42.00 | 9 391.00 |
AN Terrains | 170 477.00 | 118 442.00 | 52 035.00 | 170 477.00 |
AP Constructions | 509 305.00 | 415 202.00 | 94 103.00 | 509 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 904.00 | 82 664.00 | 8 239.00 | 90 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 104.00 | 160 388.00 | 10 716.00 | 171 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 025.00 | 786 046.00 | 189 979.00 | 976 025.00 |
BT Marchandises | 3 825 752.00 | 511 836.00 | 3 313 915.00 | 3 825 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 667.00 | | 329 667.00 | 329 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 148.00 | 117 134.00 | 2 308 013.00 | 2 425 148.00 |
BZ Autres créances | 232 111.00 | | 232 111.00 | 232 111.00 |
CF Disponibilités | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 878 833.00 | 628 971.00 | 6 249 862.00 | 6 878 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 859.00 | 1 415 017.00 | 6 439 841.00 | 7 854 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 198 750.00 | 2 171 612.00 | | 2 198 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 045.00 | 27 137.00 | | 272 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 490.00 | 2 366 445.00 | | 2 638 490.00 |
DP Provisions pour risques | 6 671.00 | 5 996.00 | | 6 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 146.00 | 5 010.00 | | 7 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 817.00 | 11 006.00 | | 13 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 058.00 | 1 200 058.00 | | 1 200 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 166.00 | 40 955.00 | | 168 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 045.00 | 958 389.00 | | 1 589 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 762.00 | 305 347.00 | | 265 762.00 |
EA Autres dettes | 564 500.00 | | | 564 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 532.00 | 3 404 750.00 | | 3 787 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 841.00 | 5 782 202.00 | | 6 439 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 366.00 | 3 363 795.00 | | 3 619 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 058.00 | 1 200 058.00 | | 1 200 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 272 159.00 | 195 150.00 | 6 467 309.00 | 6 272 159.00 |
FG Production vendue services | 270 141.00 | 450.00 | 270 591.00 | 270 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 301.00 | 195 600.00 | 6 737 901.00 | 6 542 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 434.00 | 510.00 | | 20 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 586.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 586.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 396.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 396.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 189.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 824.00 | 10 851.00 | | 105 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 311.00 | 5 957 674.00 | | 7 106 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 266.00 | 5 930 537.00 | | 6 834 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 045.00 | 27 137.00 | | 272 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 412.00 | | 2 372.00 | 976 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 976 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 941 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 188.00 | | 2 363.00 | 942 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 9.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 180.00 | 37 624.00 | 2 759.00 | 751 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | 126.00 | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 958.00 | 37 498.00 | 2 759.00 | 741 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 006.00 | 3 197.00 | 385.00 | 11 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 938.00 | 155 313.00 | 264 415.00 | 620 938.00 |
6T Sur comptes clients | 117 353.00 | 78 664.00 | 78 882.00 | 117 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 291.00 | 233 978.00 | 343 298.00 | 738 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 298.00 | 237 175.00 | 343 684.00 | 749 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 175.00 | 343 684.00 | |