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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 293.00 | 181 358.00 | 16 935.00 | 198 293.00 |
AN Terrains | 73 704.00 | 63 546.00 | 10 158.00 | 73 704.00 |
AP Constructions | 1 126 276.00 | 877 982.00 | 248 294.00 | 1 126 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 815.00 | 2 262 304.00 | 738 511.00 | 3 000 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 008.00 | 909 637.00 | 314 370.00 | 1 224 008.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 070.00 | 4 294 827.00 | 1 358 243.00 | 5 653 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 715.00 | | 682 715.00 | 682 715.00 |
BN En cours de production de biens | 2 142 050.00 | | 2 142 050.00 | 2 142 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837 434.00 | 251 472.00 | 4 585 962.00 | 4 837 434.00 |
BZ Autres créances | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
CF Disponibilités | 1 555 178.00 | | 1 555 178.00 | 1 555 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 329 837.00 | 251 472.00 | 9 078 365.00 | 9 329 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 907.00 | 4 546 299.00 | 10 436 608.00 | 14 982 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 436 203.00 | | | 4 436 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 413.00 | | | 658 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 655.00 | | | 5 721 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 586.00 | | | 667 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 333.00 | | | 2 803 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 819.00 | | | 1 212 819.00 |
EA Autres dettes | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 952.00 | | | 4 714 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 436 608.00 | | | 10 436 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 227 458.00 | | | 4 227 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
FG Production vendue services | 18 466 349.00 | | 18 466 349.00 | 18 466 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 481 657.00 | | 18 481 657.00 | 18 481 657.00 |
FM Production stockée | | | 422 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 151 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 045 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 857.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 174 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 329.00 | | | 206 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 230 178.00 | | | 19 230 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 571 764.00 | | | 18 571 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 413.00 | | | 658 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 325.00 | | 264 660.00 | 5 455 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 915.00 | 5 653 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 915.00 | 5 449 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 872.00 | | 18 945.00 | 180 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 272 503.00 | | 244 215.00 | 5 272 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 500.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 271.00 | 341 787.00 | 2 231.00 | 3 955 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 373.00 | 18 985.00 | | 162 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 897.00 | 322 802.00 | 2 231.00 | 3 792 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 614.00 | 23 857.00 | 251 472.00 | 227 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 614.00 | 23 857.00 | 251 472.00 | 227 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 614.00 | 23 857.00 | 251 472.00 | 227 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 333.00 | 2 803 333.00 | | 2 803 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 463.00 | 340 463.00 | | 340 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 544 827.00 | 4 544 827.00 | | 4 544 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 607.00 | 292 607.00 | | 292 607.00 |
VB T. V. A. | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 586.00 | 180 091.00 | 424 823.00 | 667 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 357.00 | | | 263 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 344.00 | 4 949 894.00 | 3 450.00 | 4 953 344.00 |
VW T.V.A. | 677 612.00 | 677 612.00 | | 677 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 952.00 | 4 227 458.00 | 424 823.00 | 4 714 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |