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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 465.00 | 22 548.00 | 36 917.00 | 59 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 477.00 | 22 548.00 | 679 928.00 | 702 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
BZ Autres créances | 1 975 093.00 | | 1 975 093.00 | 1 975 093.00 |
CF Disponibilités | 540 728.00 | | 540 728.00 | 540 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 733.00 | | 2 577 733.00 | 2 577 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 209.00 | 22 548.00 | 3 257 661.00 | 3 280 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 974 220.00 | | | 1 974 220.00 |
CU Autres participations | 641 011.00 | | 641 011.00 | 641 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 219 012.00 | 1 320 075.00 | | 1 219 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 118.00 | 698 937.00 | | 859 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 712.00 | 2 434 594.00 | | 2 493 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 241.00 | 292 838.00 | | 239 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 596.00 | 6 503.00 | | 200 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 3 446.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 954.00 | 94 863.00 | | 321 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 949.00 | 397 649.00 | | 763 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 661.00 | 2 832 243.00 | | 3 257 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 902.00 | 105 046.00 | | 579 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 745.00 | | 19 500.00 | 686 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 702 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 59 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 734.00 | | 19 500.00 | 43 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 011.00 | | | 643 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 681.00 | 438.00 | 1 570.00 | 23 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | 438.00 | 1 570.00 | 23 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 979 107.00 | 1 000.00 | 978 107.00 | 979 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 102.00 | 54 554.00 | | 239 102.00 |
VI Groupe et associés | 200 596.00 | 200 596.00 | | 200 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 113.00 | | 994 113.00 | 994 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 005.00 | 64 785.00 | 1 974 220.00 | 2 039 005.00 |
VW T.V.A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 949.00 | 579 401.00 | | 763 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | 29 735.00 | | 9 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 5 098.00 | | |
ST Autres comptes | 71 426.00 | 78 665.00 | | 71 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 874.00 | 58 936.00 | | 65 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 324.00 | 42 633.00 | | 33 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | 2 717.00 | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 944.00 | 32 452.00 | | 11 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 477.00 | 82 368.00 | | 83 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 732.00 | 18 247.00 | | 17 732.00 |
ZE Dividendes | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 301.00 | 142 699.00 | | 137 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |