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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 553 057.00 | 450 816.00 | 102 241.00 | 553 057.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 557.00 | 451 316.00 | 102 241.00 | 553 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
072 Créances – Autres | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
084 Disponibilités | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
110 Total général Actif | 604 128.00 | 451 316.00 | 152 812.00 | 604 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 813.00 | | | 613 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -20 003.00 | | | -20 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 003.00 | | | 20 003.00 |