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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 435.00 | 72 552.00 | 27 883.00 | 100 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 283.00 | 52 477.00 | 19 806.00 | 72 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 938.00 | 128 566.00 | 87 372.00 | 215 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BT Marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 729.00 | 5 702.00 | 235 026.00 | 240 729.00 |
BZ Autres créances | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 201.00 | | 116 201.00 | 116 201.00 |
CF Disponibilités | 322 509.00 | | 322 509.00 | 322 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 724.00 | 5 702.00 | 715 022.00 | 720 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 663.00 | 134 269.00 | 802 394.00 | 936 663.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 993.00 | 393 667.00 | | 503 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963.00 | 120 325.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 512 457.00 | 520 493.00 | | 512 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 925.00 | 174 706.00 | | 164 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 869.00 | 28 309.00 | | 44 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 142.00 | 51 298.00 | | 80 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 937.00 | 254 314.00 | | 289 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 394.00 | 774 807.00 | | 802 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 546.00 | 101 539.00 | | 145 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 926.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 233 886.00 | 233 886.00 | | 233 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 925.00 | 20 534.00 | 79 858.00 | 164 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 532.00 | 274 501.00 | 31.00 | 274 532.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 937.00 | 145 546.00 | 79 858.00 | 289 937.00 |