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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 697.00 | | 123 697.00 | 123 697.00 |
AN Terrains | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
AP Constructions | 383 963.00 | 379 783.00 | 4 180.00 | 383 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 331.00 | 383 151.00 | 2 180.00 | 385 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 168.00 | 268 866.00 | 2 301.00 | 271 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 493.00 | 164 583.00 | 96 910.00 | 261 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 287 262.00 | 6 391.00 | 280 870.00 | 287 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 514.00 | 1 257 304.00 | 512 210.00 | 1 769 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 375.00 | | 200 375.00 | 200 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BT Marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 234.00 | 17 296.00 | 174 938.00 | 192 234.00 |
BZ Autres créances | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CF Disponibilités | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 558.00 | 17 296.00 | 466 262.00 | 483 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 072.00 | 1 274 600.00 | 978 472.00 | 2 253 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
CU Autres participations | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
DG Autres réserves | 6 665.00 | 3 050.00 | | 6 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597.00 | 3 615.00 | | 3 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727.00 | 1 001.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 627 606.00 | 624 284.00 | | 627 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 8 619.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 791.00 | 291 245.00 | | 224 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 056.00 | 45 171.00 | | 46 056.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 866.00 | 345 035.00 | | 350 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 472.00 | 969 319.00 | | 978 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 866.00 | 345 035.00 | | 350 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 042.00 | | 186 579.00 | 1 734 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 107.00 | 581 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 107.00 | 1 769 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 594.00 | | | 1 064 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 751.00 | | 186 579.00 | 545 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 972.00 | 7 960.00 | | 1 047 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 972.00 | 7 960.00 | | 1 047 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 791.00 | 224 791.00 | | 224 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 493.00 | 96 910.00 | 164 583.00 | 261 493.00 |
UP Prêts | 287 262.00 | | 287 262.00 | 287 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 192 234.00 | 163 800.00 | 28 434.00 | 192 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 202.00 | 306 987.00 | 482 215.00 | 789 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 866.00 | 350 866.00 | | 350 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |