| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 855.00 | 92 023.00 | 45 832.00 | 137 855.00 |
AN Terrains | 488 475.00 | 17 640.00 | 470 835.00 | 488 475.00 |
AP Constructions | 3 037 845.00 | 1 367 703.00 | 1 670 141.00 | 3 037 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 438.00 | 127 094.00 | 54 343.00 | 181 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 170.00 | 209 181.00 | 209 988.00 | 419 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 877.00 | 1 813 643.00 | 2 469 233.00 | 4 282 877.00 |
BT Marchandises | 4 413 414.00 | 113 412.00 | 4 300 002.00 | 4 413 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 641.00 | 20 824.00 | 2 633 817.00 | 2 654 641.00 |
BZ Autres créances | 230 491.00 | | 230 491.00 | 230 491.00 |
CF Disponibilités | 2 877 671.00 | | 2 877 671.00 | 2 877 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264 806.00 | | 1 264 806.00 | 1 264 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 456 771.00 | 134 236.00 | 11 322 534.00 | 11 456 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 751 219.00 | 1 947 880.00 | 13 803 339.00 | 15 751 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 809 078.00 | 4 597 980.00 | | 4 809 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 178.00 | 1 011 097.00 | | 1 629 178.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 256.00 | 6 709 078.00 | | 7 538 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 257.00 | 497 836.00 | | 1 819 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 82 108.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 172.00 | 1 863 238.00 | | 2 730 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 664.00 | 1 061 725.00 | | 1 219 664.00 |
EA Autres dettes | 494 518.00 | 401 212.00 | | 494 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 082.00 | 3 906 121.00 | | 6 265 082.00 |
ED (V) | | 1 530.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 803 339.00 | 10 616 729.00 | | 13 803 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 904 010.00 | 3 563 213.00 | | 4 904 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 257 269.00 | 2 416 742.00 | 20 674 011.00 | 18 257 269.00 |
FG Production vendue services | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 367 738.00 | 2 416 742.00 | 20 784 480.00 | 18 367 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 910 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 082 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 393 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 703 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 945.00 | 12 351.00 | | 22 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945.00 | 12 351.00 | | 22 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | 5 072.00 | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 5 072.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 275.00 | 7 278.00 | | 17 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 659.00 | 363 955.00 | | 554 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 934 525.00 | 15 139 684.00 | | 20 934 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 305 347.00 | 14 128 587.00 | | 19 305 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 178.00 | 1 011 097.00 | | 1 629 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 930.00 | | 972 947.00 | 3 332 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | | 4 282 877.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 4 126 930.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 412.00 | | 29 443.00 | 108 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 426.00 | | 943 504.00 | 3 206 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 126.00 | 217 517.00 | | 1 596 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 190.00 | 31 833.00 | | 60 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 936.00 | 185 683.00 | | 1 535 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 428.00 | 113 412.00 | 101 428.00 | 101 428.00 |
6T Sur comptes clients | 24 454.00 | | 3 629.00 | 24 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 882.00 | 113 412.00 | 105 057.00 | 125 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 882.00 | 113 412.00 | 105 057.00 | 125 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 412.00 | 105 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 172.00 | 2 730 172.00 | | 2 730 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 771.00 | 437 771.00 | | 437 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 966.00 | 291 966.00 | | 291 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 231.00 | 217 231.00 | | 217 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 518.00 | 494 518.00 | | 494 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 671.00 | 2 629 671.00 | | 2 629 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VB T. V. A. | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 257.00 | 458 185.00 | 1 361 072.00 | 1 819 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 589 000.00 | | | 1 589 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 687.00 | | | 267 687.00 |
VP Divers | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264 806.00 | 1 264 806.00 | | 1 264 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 834.00 | 4 150 834.00 | | 4 150 834.00 |
VW T.V.A. | 224 136.00 | 224 136.00 | | 224 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 082.00 | 4 904 010.00 | 1 361 072.00 | 6 265 082.00 |