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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 890 515.00 | 699 532.00 | 2 190 984.00 | 2 890 515.00 |
AP Constructions | 8 316 107.00 | 4 976 109.00 | 3 339 998.00 | 8 316 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 790.00 | 2 013 707.00 | 848 084.00 | 2 861 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 102.00 | 181 605.00 | 96 497.00 | 278 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 376 045.00 | 7 871 698.00 | 6 504 347.00 | 14 376 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
BZ Autres créances | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CF Disponibilités | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 700.00 | | 244 700.00 | 244 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 620 745.00 | 7 871 698.00 | 6 749 046.00 | 14 620 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 233 041.00 | 890 710.00 | | 1 233 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 557.00 | 392 330.00 | | 336 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
DK Provisions réglementées | 131 786.00 | 140 897.00 | | 131 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 639.00 | 1 507 785.00 | | 1 900 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 880.00 | 3 884 811.00 | | 3 109 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 818.00 | 1 297 190.00 | | 1 551 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 250.00 | 13 684.00 | | 131 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 660.00 | 61 864.00 | | 54 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 381.00 | | |
EA Autres dettes | 800.00 | 7 156.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 407.00 | 5 359 086.00 | | 4 848 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 046.00 | 6 866 871.00 | | 6 749 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 438.00 | 3 129 187.00 | | 2 394 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551 818.00 | | | 1 551 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 427 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 770.00 | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 111.00 | 5 948.00 | | 9 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 209.00 | 6 717.00 | | 27 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 1 190.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 709.00 | 5 527.00 | | 14 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 661.00 | 146 465.00 | | 158 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 101.00 | 1 492 960.00 | | 1 521 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 544.00 | 1 100 629.00 | | 1 184 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 557.00 | 392 330.00 | | 336 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 844 367.00 | | 561 115.00 | 13 844 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 437.00 | 14 376 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 437.00 | 14 369 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 837 522.00 | | 561 115.00 | 13 837 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146 227.00 | 754 909.00 | 29 437.00 | 7 146 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 480.00 | 754 909.00 | 29 437.00 | 7 145 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 897.00 | | 9 111.00 | 140 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 897.00 | | 9 111.00 | 140 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 756.00 | 446 875.00 | | 465 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 814.00 | 1 088 814.00 | | 1 088 814.00 |
UX Autres créances clients | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109 880.00 | 734 323.00 | 1 992 655.00 | 3 109 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 993 750.00 | | | 1 993 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906 181.00 | | | 2 906 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 311.00 | 115 311.00 | | 115 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 407.00 | 2 453 970.00 | 1 992 655.00 | 4 848 407.00 |