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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 8 308.00 | 888.00 | 9 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 493.00 | 472 638.00 | 117 854.00 | 590 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 723.00 | 457 146.00 | 106 577.00 | 563 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 005.00 | 938 092.00 | 244 912.00 | 1 183 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 908.00 | | 269 908.00 | 269 908.00 |
BN En cours de production de biens | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 982.00 | | 878 982.00 | 878 982.00 |
BZ Autres créances | 128 409.00 | | 128 409.00 | 128 409.00 |
CF Disponibilités | 1 075 626.00 | | 1 075 626.00 | 1 075 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 416.00 | | 2 421 416.00 | 2 421 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 421.00 | 938 092.00 | 2 666 328.00 | 3 604 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 143.00 | | | 791 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 065.00 | | | 1 043 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 928.00 | | | 203 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 325.00 | | | 1 150 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 460.00 | | | 179 460.00 |
EA Autres dettes | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 263.00 | | | 1 623 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 328.00 | | | 2 666 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 351.00 | | | 1 508 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 801 283.00 | | 6 801 283.00 | 6 801 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 283.00 | | 6 801 283.00 | 6 801 283.00 |
FM Production stockée | | | 8 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 560.00 | |
GE Autres charges | | | 164 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 894 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 098.00 | | | 7 015 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 176.00 | | | 6 928 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 275.00 | | 58 985.00 | 1 129 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 1 183 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 1 154 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 486.00 | | 58 985.00 | 1 100 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 787.00 | 77 560.00 | 5 255.00 | 865 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | 920.00 | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 399.00 | 76 640.00 | 5 255.00 | 858 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 325.00 | 1 150 325.00 | | 1 150 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
UX Autres créances clients | 878 982.00 | 878 982.00 | | 878 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 928.00 | 89 017.00 | 114 911.00 | 203 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 037.00 | | | 221 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 059.00 | 1 019 467.00 | 19 592.00 | 1 039 059.00 |
VW T.V.A. | 119 149.00 | 119 149.00 | | 119 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 263.00 | 1 508 351.00 | 114 911.00 | 1 623 263.00 |