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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 471.00 | 10 794.00 | 6 677.00 | 17 471.00 |
AH Fonds commercial | 289 998.00 | | 289 998.00 | 289 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 635.00 | 212 913.00 | 27 722.00 | 240 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 059.00 | 223 708.00 | 346 352.00 | 570 059.00 |
BZ Autres créances | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CF Disponibilités | 3 615 970.00 | | 3 615 970.00 | 3 615 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 851.00 | | 3 651 851.00 | 3 651 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 910.00 | 223 708.00 | 3 998 202.00 | 4 221 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 250.00 | 48 250.00 | | 33 250.00 |
DG Autres réserves | 191 059.00 | 375 727.00 | | 191 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 944.00 | 180 241.00 | | 106 944.00 |
DL TOTAL (I) | 331 253.00 | 604 218.00 | | 331 253.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 121 169.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 121 169.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 664.00 | 239 641.00 | | 212 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 359.00 | 373 274.00 | | 866 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 12 959.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 736.00 | 122 981.00 | | 125 736.00 |
EA Autres dettes | 2 405 729.00 | 2 877 530.00 | | 2 405 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 949.00 | 3 626 385.00 | | 3 623 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 202.00 | 4 351 772.00 | | 3 998 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 505.00 | 3 413 721.00 | | 3 438 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 139.00 | | 37 930.00 | 549 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 671.00 | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 010.00 | 570 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 307 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 179.00 | 250 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 112.00 | | 9 517.00 | 298 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 836.00 | | 28 413.00 | 230 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 699.00 | 16 348.00 | 9 339.00 | 216 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 2 878.00 | 160.00 | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 622.00 | 13 470.00 | 9 179.00 | 208 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 169.00 | 78 169.00 | 43 000.00 | 121 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 169.00 | 78 169.00 | 43 000.00 | 121 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405 729.00 | 2 405 729.00 | | 2 405 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 664.00 | 27 220.00 | 111 363.00 | 212 664.00 |
VI Groupe et associés | 866 359.00 | 866 359.00 | | 866 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 401.00 | 35 881.00 | 12 520.00 | 48 401.00 |
VW T.V.A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 949.00 | 3 438 505.00 | 111 363.00 | 3 623 949.00 |