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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 440.00 | 20 574.00 | 4 867.00 | 25 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 961.00 | 25 743.00 | 10 218.00 | 35 961.00 |
BT Marchandises | 41 384.00 | 16 987.00 | 24 397.00 | 41 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 898.00 | 30 564.00 | 767 334.00 | 797 898.00 |
BZ Autres créances | 157 966.00 | | 157 966.00 | 157 966.00 |
CF Disponibilités | 587 103.00 | | 587 103.00 | 587 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 357.00 | 47 551.00 | 1 629 806.00 | 1 677 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 318.00 | 73 294.00 | 1 640 024.00 | 1 713 318.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
DH Report à nouveau | 310 292.00 | 266 259.00 | | 310 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 652.00 | 124 033.00 | | 152 652.00 |
DL TOTAL (I) | 598 622.00 | 525 970.00 | | 598 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 538.00 | 350 530.00 | | 338 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 526.00 | 79 040.00 | | 44 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 704.00 | 415 969.00 | | 536 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 484.00 | 98 895.00 | | 111 484.00 |
EA Autres dettes | 10 149.00 | 1 599.00 | | 10 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 401.00 | 947 864.00 | | 1 041 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 024.00 | 1 473 834.00 | | 1 640 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 769.00 | | 3 369 769.00 | 3 369 769.00 |
FG Production vendue services | 191 259.00 | | 191 259.00 | 191 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 028.00 | | 3 561 028.00 | 3 561 028.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 365.00 | 48 235.00 | | 59 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 109.00 | 3 534 901.00 | | 3 633 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 457.00 | 3 410 867.00 | | 3 480 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 652.00 | 124 033.00 | | 152 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 070.00 | | 2 331.00 | 46 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 440.00 | 35 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 27 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 820.00 | | 2 331.00 | 30 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 472.00 | 2 812.00 | 5 540.00 | 28 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 473.00 | 2 812.00 | 5 540.00 | 25 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 500.00 | | 10 513.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 064.00 | | 10 513.00 | 58 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 064.00 | | 10 513.00 | 58 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 704.00 | 536 704.00 | | 536 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 761 221.00 | 761 221.00 | | 761 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VC Groupe et associés | 129 715.00 | 129 715.00 | | 129 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 538.00 | 69 066.00 | 269 472.00 | 338 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 370.00 | 998 370.00 | | 998 370.00 |
VW T.V.A. | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 875.00 | 727 403.00 | 269 472.00 | 996 875.00 |