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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 514 407.00 | | 3 514 407.00 | 3 514 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 886.00 | 187 026.00 | 41 859.00 | 228 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 881.00 | 206 046.00 | 3 562 835.00 | 3 768 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BZ Autres créances | 3 726 749.00 | | 3 726 749.00 | 3 726 749.00 |
CF Disponibilités | 876 872.00 | | 876 872.00 | 876 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 248.00 | | 4 629 248.00 | 4 629 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 129.00 | 206 046.00 | 8 192 083.00 | 8 398 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
DG Autres réserves | 971 775.00 | 812 212.00 | | 971 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 527.00 | 224 563.00 | | 375 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 720.00 | 1 139 193.00 | | 1 449 720.00 |
DP Provisions pour risques | 39 518.00 | 79 916.00 | | 39 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 518.00 | 79 916.00 | | 39 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 535.00 | 1 579 261.00 | | 1 389 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 035.00 | 502 546.00 | | 393 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 081.00 | 198 741.00 | | 87 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 508.00 | 242 130.00 | | 264 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 480.00 | | |
EA Autres dettes | 4 568 687.00 | 4 875 871.00 | | 4 568 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 702 845.00 | 7 400 030.00 | | 6 702 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 083.00 | 8 619 138.00 | | 8 192 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 095.00 | 6 029 104.00 | | 5 544 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 318.00 | 235.00 | | 18 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 035.00 | | | 393 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 662.00 | | 2 519 662.00 | 2 519 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 662.00 | | 2 519 662.00 | 2 519 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 874.00 | 5 680.00 | | 35 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 670.00 | 68 817.00 | | 49 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 870.00 | -68 817.00 | | -35 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 629.00 | 81 840.00 | | 121 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 103.00 | 2 485 188.00 | | 2 620 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 576.00 | 2 260 625.00 | | 2 244 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 527.00 | 224 563.00 | | 375 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 951.00 | | 3 731.00 | 3 778 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 321.00 | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 801.00 | 3 768 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 228 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533 427.00 | | | 3 533 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 635.00 | | 3 731.00 | 226 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 619.00 | 22 432.00 | 5.00 | 183 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 599.00 | 22 432.00 | 5.00 | 164 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 916.00 | 4 000.00 | 44 398.00 | 79 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 916.00 | 4 000.00 | 44 398.00 | 79 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 44 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568 687.00 | 4 568 687.00 | | 4 568 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 218.00 | 212 468.00 | 805 916.00 | 1 371 218.00 |
VI Groupe et associés | 393 035.00 | 393 035.00 | | 393 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 744.00 | | | 207 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712 655.00 | 3 712 655.00 | | 3 712 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 729.00 | 3 752 729.00 | | 3 752 729.00 |
VW T.V.A. | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 845.00 | 5 544 095.00 | 805 916.00 | 6 702 845.00 |