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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 176.00 | 430 855.00 | 3 321.00 | 434 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 786.00 | 247 356.00 | 20 431.00 | 267 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 677.00 | 687 413.00 | 188 264.00 | 875 677.00 |
BT Marchandises | 1 333 895.00 | 128 998.00 | 1 204 897.00 | 1 333 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 745.00 | 46 213.00 | 2 789 533.00 | 2 835 745.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 3 287 580.00 | | 3 287 580.00 | 3 287 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 693.00 | 175 211.00 | 7 331 482.00 | 7 506 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 370.00 | 862 624.00 | 7 519 746.00 | 8 382 370.00 |
CU Autres participations | 164 511.00 | | 164 511.00 | 164 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 684.00 | 56 684.00 | | 1 256 684.00 |
DH Report à nouveau | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925 536.00 | 5 712 383.00 | | 2 925 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 603.00 | 5 989 067.00 | | 4 414 603.00 |
DP Provisions pour risques | 8 713.00 | 28 092.00 | | 8 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 713.00 | 28 092.00 | | 8 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 981.00 | 149 832.00 | | 77 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 322.00 | 2 501 793.00 | | 2 366 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 526.00 | 978 729.00 | | 632 526.00 |
EA Autres dettes | 19 601.00 | 4 348.00 | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 431.00 | 3 634 702.00 | | 3 096 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 746.00 | 9 651 862.00 | | 7 519 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 008 580.00 | 8 975 028.00 | 15 983 608.00 | 7 008 580.00 |
FG Production vendue services | 5 792.00 | 24 383.00 | 30 175.00 | 5 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 372.00 | 8 999 411.00 | 16 013 783.00 | 7 014 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 201 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 187 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 078 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 123 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 112 256.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 2 304 900.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 2 417 156.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 645.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 363 060.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 2 054 095.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 409.00 | 800 979.00 | | 831 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 869 012.00 | 18 911 047.00 | | 16 869 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 943 476.00 | 13 198 664.00 | | 13 943 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925 536.00 | 5 712 383.00 | | 2 925 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 395.00 | | 11 485.00 | 896 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 203.00 | 875 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 203.00 | 701 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 682.00 | | 11 485.00 | 722 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 049.00 | 24 568.00 | 32 204.00 | 695 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 847.00 | 24 568.00 | 32 204.00 | 685 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 092.00 | 8 713.00 | 28 093.00 | 28 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 731.00 | 128 998.00 | 141 731.00 | 141 731.00 |
6T Sur comptes clients | 43 697.00 | 2 550.00 | 34.00 | 43 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 428.00 | 131 548.00 | 141 766.00 | 185 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 520.00 | 140 261.00 | 169 858.00 | 213 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 261.00 | 169 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 322.00 | 2 366 322.00 | | 2 366 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 660.00 | 251 660.00 | | 251 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 745.00 | 2 835 745.00 | | 2 835 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 358.00 | 2 880 358.00 | | 2 880 358.00 |
VW T.V.A. | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 450.00 | 3 018 450.00 | | 3 018 450.00 |