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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 281.00 | 92 825.00 | 3 456.00 | 96 281.00 |
AH Fonds commercial | 807 833.00 | | 807 833.00 | 807 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 557.00 | 722 920.00 | 235 637.00 | 958 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 075.00 | 815 746.00 | 1 240 329.00 | 2 056 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 296.00 | 117 995.00 | 784 300.00 | 902 296.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CF Disponibilités | 332 178.00 | | 332 178.00 | 332 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 651.00 | 117 995.00 | 1 176 656.00 | 1 294 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 727.00 | 933 741.00 | 2 416 985.00 | 3 350 727.00 |
CU Autres participations | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 100.00 | 400 000.00 | | 373 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 292.00 | 411 292.00 | | 411 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -60 043.00 | 99 751.00 | | -60 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 311.00 | 202 088.00 | | 228 311.00 |
DL TOTAL (I) | 992 660.00 | 1 153 133.00 | | 992 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 038.00 | 1 014 359.00 | | 770 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 768.00 | 7 170.00 | | 10 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 218.00 | 87 514.00 | | 154 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 464.00 | 672 835.00 | | 446 464.00 |
EA Autres dettes | 21 945.00 | 16 482.00 | | 21 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 890.00 | 217 278.00 | | 20 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 325.00 | 2 021 999.00 | | 1 424 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 985.00 | 3 175 132.00 | | 2 416 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917 196.00 | | 3 917 196.00 | 3 917 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 196.00 | | 3 917 196.00 | 3 917 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 924.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 575.00 | 5 163.00 | | 54 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 575.00 | 5 163.00 | | 54 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 315.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 315.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 490.00 | 4 847.00 | | 52 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 626.00 | 67 422.00 | | 79 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 716.00 | 3 427 852.00 | | 4 024 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 404.00 | 3 225 763.00 | | 3 796 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 311.00 | 202 088.00 | | 228 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 558.00 | 103 189.00 | | 712 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 033.00 | 6 792.00 | | 86 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 525.00 | 96 396.00 | | 626 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 373.00 | 47 924.00 | 4 302.00 | 74 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 373.00 | 47 924.00 | 4 302.00 | 74 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 373.00 | 47 924.00 | 4 302.00 | 74 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 465.00 | 446 465.00 | | 446 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 039.00 | 99 512.00 | 443 742.00 | 770 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 036.00 | 959 036.00 | | 959 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 829.00 | 959 036.00 | 56 793.00 | 1 015 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 325.00 | 753 798.00 | 443 742.00 | 1 424 325.00 |