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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 449 128.00 | | 449 128.00 | 449 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 022.00 | 8 416.00 | 8 606.00 | 17 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 217.00 | 10 621.00 | 463 596.00 | 474 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 980.00 | 3 074.00 | 581 906.00 | 584 980.00 |
BZ Autres créances | 99 155.00 | | 99 155.00 | 99 155.00 |
CF Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 665.00 | 3 074.00 | 766 592.00 | 769 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 882.00 | 13 695.00 | 1 230 188.00 | 1 243 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 230 980.00 | 179 388.00 | | 230 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 926.00 | 51 592.00 | | 37 926.00 |
DL TOTAL (I) | 383 246.00 | 345 320.00 | | 383 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 794.00 | 93 700.00 | | 119 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 681.00 | 1 760.00 | | 87 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 338.00 | 361 652.00 | | 461 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 872.00 | 145 645.00 | | 157 872.00 |
EA Autres dettes | 11 988.00 | 1 780.00 | | 11 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 942.00 | 604 537.00 | | 846 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 188.00 | 949 857.00 | | 1 230 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 942.00 | 600 359.00 | | 846 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 596.00 | 63 561.00 | | 113 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 609.00 | | 90 050.00 | 384 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 474 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 451 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 724.00 | | 87 050.00 | 364 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 072.00 | | 2 950.00 | 14 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | 50.00 | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651.00 | 4 412.00 | 442.00 | 6 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | 442.00 | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | 4 412.00 | | 4 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | 1 092.00 | | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | 1 092.00 | | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | 1 092.00 | | 1 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 291.00 | 461 291.00 | | 461 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 581 291.00 | 581 291.00 | | 581 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 138.00 | 708 138.00 | | 708 138.00 |
VW T.V.A. | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 626.00 | 838 626.00 | | 838 626.00 |