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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 1 908.00 | 1 563.00 | 3 471.00 |
AN Terrains | 27 370.00 | 14 767.00 | 12 604.00 | 27 370.00 |
AP Constructions | 230 773.00 | 226 966.00 | 3 807.00 | 230 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 255.00 | 107 109.00 | 14 146.00 | 121 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 016.00 | 12 650.00 | 3 366.00 | 16 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 908.00 | 363 401.00 | 51 508.00 | 414 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BT Marchandises | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
BZ Autres créances | 193 668.00 | | 193 668.00 | 193 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CF Disponibilités | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 221.00 | | 526 221.00 | 526 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 130.00 | 363 401.00 | 577 729.00 | 941 130.00 |
CU Autres participations | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 600.00 | 443 600.00 | | 443 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 387.00 | -4 717.00 | | -15 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | -10 670.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 495 753.00 | 495 313.00 | | 495 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 822.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | 45 602.00 | | 59 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 059.00 | 28 060.00 | | 22 059.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 911.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 976.00 | 75 394.00 | | 81 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 729.00 | 570 708.00 | | 577 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 976.00 | 75 394.00 | | 81 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 595.00 | | 339 595.00 | 339 595.00 |
FD Production vendue biens | -945.00 | | -945.00 | -945.00 |
FG Production vendue services | 135 102.00 | | 135 102.00 | 135 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 752.00 | | 473 752.00 | 473 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 43 848.00 | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 3 900.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 764.00 | 3 900.00 | | -4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 928.00 | 487 084.00 | | 476 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 488.00 | 497 755.00 | | 476 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | -10 670.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 400.00 | | 14 509.00 | 400 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 142.00 | | 14 273.00 | 381 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | 236.00 | 15 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 376.00 | 6 024.00 | | 357 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 803.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 271.00 | 5 221.00 | | 356 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 135 142.00 | 135 142.00 | | 135 142.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 193 569.00 | 193 569.00 | | 193 569.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 324.00 | 333 324.00 | | 333 324.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |