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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 8 047.00 | 1 330.00 | 9 377.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 781.00 | 2 465 543.00 | 217 238.00 | 2 682 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 873.00 | 281 328.00 | 103 546.00 | 384 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 121.00 | 2 793 624.00 | 347 497.00 | 3 141 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 032.00 | 34 382.00 | 619 650.00 | 654 032.00 |
BZ Autres créances | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CF Disponibilités | 679 468.00 | | 679 468.00 | 679 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 434.00 | 34 382.00 | 1 424 052.00 | 1 458 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 555.00 | 2 828 006.00 | 1 771 549.00 | 4 599 555.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 20 000.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 265 150.00 | 213 661.00 | | 265 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 808.00 | 158 548.00 | | 205 808.00 |
DL TOTAL (I) | 713 517.00 | 612 709.00 | | 713 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 093.00 | 96 252.00 | | 77 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 079.00 | 30 795.00 | | 27 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 898.00 | 590 398.00 | | 443 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 053.00 | 419 725.00 | | 501 053.00 |
EA Autres dettes | 8 909.00 | 17 660.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 032.00 | 1 154 831.00 | | 1 058 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 549.00 | 1 767 540.00 | | 1 771 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 374.00 | 1 127 716.00 | | 1 043 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 242.00 | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 883.00 | | 137 181.00 | 3 205 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 947.00 | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 943.00 | 3 141 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 30 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 599.00 | 3 106 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 780.00 | | 134 180.00 | 3 170 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 001.00 | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 918.00 | 227 743.00 | 198 037.00 | 2 763 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 1 767.00 | 396.00 | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 240.00 | 225 977.00 | 197 641.00 | 2 757 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 926.00 | 30.00 | 574.00 | 34 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 926.00 | 30.00 | 574.00 | 34 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 926.00 | 30.00 | 574.00 | 34 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 898.00 | 443 898.00 | | 443 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 430.00 | 240 430.00 | | 240 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 085.00 | 162 085.00 | | 162 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 099.00 | 3 094.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 618 415.00 | 618 415.00 | | 618 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VB T. V. A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 806.00 | 62 149.00 | 14 658.00 | 76 806.00 |
VI Groupe et associés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 233.00 | 713 206.00 | 27.00 | 713 233.00 |
VW T.V.A. | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 032.00 | 1 043 374.00 | 14 658.00 | 1 058 032.00 |