| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 750.00 | 1 250.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 483.00 | 159 982.00 | 48 501.00 | 208 483.00 |
AN Terrains | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
AP Constructions | 8 845 994.00 | 1 166 177.00 | 7 679 817.00 | 8 845 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693 974.00 | 4 104 072.00 | 2 589 903.00 | 6 693 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 486 907.00 | 3 190 915.00 | 295 992.00 | 3 486 907.00 |
AX Avances et acomptes | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 392 763.00 | 8 634 895.00 | 10 757 868.00 | 19 392 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 506 953.00 | 3 574 179.00 | 6 932 774.00 | 10 506 953.00 |
BN En cours de production de biens | 356 394.00 | 2 153.00 | 354 240.00 | 356 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 552.00 | | 492 552.00 | 492 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440 090.00 | 167 691.00 | 14 272 399.00 | 14 440 090.00 |
BZ Autres créances | 2 196 051.00 | | 2 196 051.00 | 2 196 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 138 589.00 | | 10 138 589.00 | 10 138 589.00 |
CF Disponibilités | 10 812 195.00 | | 10 812 195.00 | 10 812 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 334.00 | | 377 334.00 | 377 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 320 157.00 | 3 744 023.00 | 45 576 134.00 | 49 320 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 713 595.00 | 12 378 918.00 | 56 334 676.00 | 68 713 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
DG Autres réserves | 28 335 977.00 | 33 220 512.00 | | 28 335 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063 387.00 | 9 965 465.00 | | 10 063 387.00 |
DK Provisions réglementées | 497 869.00 | 173 605.00 | | 497 869.00 |
DL TOTAL (I) | 39 228 883.00 | 43 691 233.00 | | 39 228 883.00 |
DP Provisions pour risques | 504 248.00 | 1 988 365.00 | | 504 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 025.00 | 56 569.00 | | 36 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 272.00 | 2 044 934.00 | | 540 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818 086.00 | 5 618 042.00 | | 3 818 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261 045.00 | 5 036 559.00 | | 5 261 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 213.00 | 9 349 873.00 | | 5 162 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 567.00 | 2 177 687.00 | | 2 116 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 232 092.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 164 089.00 | 1 261.00 | | 164 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 557 999.00 | 22 415 513.00 | | 16 557 999.00 |
ED (V) | 7 522.00 | 3 056.00 | | 7 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 334 676.00 | 68 154 736.00 | | 56 334 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 360 538.00 | 18 601 671.00 | | 13 360 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 571.00 | 749 428.00 | 855 999.00 | 106 571.00 |
FD Production vendue biens | 5 694 150.00 | 73 386 122.00 | 79 080 272.00 | 5 694 150.00 |
FG Production vendue services | 26 519.00 | 317 164.00 | 343 683.00 | 26 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 240.00 | 74 452 714.00 | 80 279 954.00 | 5 827 240.00 |
FM Production stockée | | | -942 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 959 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 311 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 266 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 333 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 498 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 681 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 823.00 | |
GE Autres charges | | | 989 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 735 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 575 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 568 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 915.00 | 111 686.00 | | 177 915.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 922 588.00 | 1 075 110.00 | | 922 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450 771.00 | 24 216.00 | | 450 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 428.00 | 2 183 437.00 | | 158 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 472.00 | 2 183 437.00 | | 160 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 106 120.00 | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 808.00 | 2 180 100.00 | | 161 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 264.00 | 173 605.00 | | 324 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 794.00 | 2 459 825.00 | | 487 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 322.00 | -276 389.00 | | -327 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 980.00 | 690 959.00 | | 624 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552 701.00 | 5 357 670.00 | | 4 552 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 791 013.00 | 98 291 791.00 | | 85 791 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 727 626.00 | 88 326 325.00 | | 75 727 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 063 387.00 | 9 965 465.00 | | 10 063 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 807.00 | 351 881.00 | | 410 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 159.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071 863.00 | 1 570 520.00 | 7 488.00 | 7 071 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 228.00 | 6 504.00 | | 167 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904 635.00 | 1 564 016.00 | 7 488.00 | 6 904 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 749 127.00 | 3 576 332.00 | 2 759 127.00 | 2 749 127.00 |
6T Sur comptes clients | 594 080.00 | 105 116.00 | 435 508.00 | 594 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475 749.00 | 4 097 210.00 | 4 290 795.00 | 5 475 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576 154.00 | 353 923.00 | 1 222 232.00 | 1 576 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 213.00 | 5 162 213.00 | | 5 162 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 979.00 | 1 198 979.00 | | 1 198 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 011.00 | 792 011.00 | | 792 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 089.00 | 164 089.00 | | 164 089.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UX Autres créances clients | 14 265 685.00 | | | 14 265 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
VB T. V. A. | 1 007 882.00 | | | 1 007 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 318.00 | | | 1 177 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 642.00 | 1 838 612.00 | 1 975 230.00 | 3 813 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 684 891.00 | 2 684 891.00 | | 2 684 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 154.00 | | | 417 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 863.00 | | | 2 483 863.00 |
VP Divers | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 334.00 | | | 377 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 025 774.00 | 17 025 774.00 | | 17 025 774.00 |
VW T.V.A. | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 557 999.00 | 13 360 538.00 | 3 197 461.00 | 16 557 999.00 |