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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 280 198.00 | 74 100.00 | 206 099.00 | 280 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 271.00 | 176 810.00 | 126 461.00 | 303 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 624.00 | 250 910.00 | 713 714.00 | 964 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
BZ Autres créances | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 262.00 | 18 350.00 | 432 912.00 | 451 262.00 |
CF Disponibilités | 263 691.00 | | 263 691.00 | 263 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 957.00 | 18 350.00 | 783 607.00 | 801 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 581.00 | 269 260.00 | 1 497 321.00 | 1 766 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 320 205.00 | 320 205.00 | | 320 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 447 470.00 | 331 984.00 | | 447 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 831.00 | 115 486.00 | | 120 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 430.00 | 918 599.00 | | 1 039 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 706.00 | 115 686.00 | | 87 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 161.00 | 59 627.00 | | 56 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 322.00 | 75 915.00 | | 91 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 457.00 | 100 241.00 | | 129 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 646.00 | 351 469.00 | | 364 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 321.00 | 1 363 313.00 | | 1 497 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 576.00 | | 1 722 576.00 | 1 722 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 576.00 | | 1 722 576.00 | 1 722 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 260.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 12 079.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 12 339.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -12 339.00 | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 722.00 | 39 392.00 | | 38 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 313.00 | 1 644 725.00 | | 1 723 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 482.00 | 1 529 239.00 | | 1 602 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 831.00 | 115 486.00 | | 120 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 781.00 | 7 328.00 | | 8 781.00 |