| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 494 531.00 | 22 918 195.00 | 4 576 336.00 | 27 494 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 160.00 | | 435 160.00 | 435 160.00 |
AN Terrains | 7 588.00 | 4 089.00 | 3 499.00 | 7 588.00 |
AP Constructions | 956 054.00 | 465 063.00 | 490 991.00 | 956 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 788.00 | 73 078.00 | 14 710.00 | 87 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 859.00 | 2 301 855.00 | 295 005.00 | 2 596 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 968 196.00 | 25 772 280.00 | 6 195 916.00 | 31 968 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
BT Marchandises | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787 738.00 | 448 040.00 | 5 339 698.00 | 5 787 738.00 |
BZ Autres créances | 4 849 670.00 | | 4 849 670.00 | 4 849 670.00 |
CF Disponibilités | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542 101.00 | | 1 542 101.00 | 1 542 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 422 510.00 | 448 040.00 | 11 974 471.00 | 12 422 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 390 706.00 | 26 220 320.00 | 18 170 386.00 | 44 390 706.00 |
CU Autres participations | 349 076.00 | | 349 076.00 | 349 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DG Autres réserves | 4 925 845.00 | 4 745 845.00 | | 4 925 845.00 |
DH Report à nouveau | 1 801.00 | 2 535.00 | | 1 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 603.00 | 179 266.00 | | 313 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 549.00 | 5 469 946.00 | | 5 783 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 280 775.00 | 2 340 333.00 | | 2 280 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 280 775.00 | 2 460 333.00 | | 2 280 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 337.00 | 2 497 499.00 | | 1 241 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 157.00 | 2 473 684.00 | | 2 297 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 457.00 | 1 645 281.00 | | 2 564 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 083.00 | 130 934.00 | | 28 083.00 |
EA Autres dettes | 3 975 029.00 | 2 996 767.00 | | 3 975 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 106 062.00 | 9 744 164.00 | | 10 106 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 170 386.00 | 17 674 444.00 | | 18 170 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 837.00 | | 1 380 837.00 | 1 380 837.00 |
FG Production vendue services | 30 453 853.00 | 7 170.00 | 30 461 022.00 | 30 453 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 834 689.00 | 7 170.00 | 31 841 859.00 | 31 834 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 436 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 489 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 986 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 839 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 287 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 005 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 045.00 | 16 850.00 | | 26 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 045.00 | 16 920.00 | | 26 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 377.00 | 33 392.00 | | 22 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 054.00 | 34 992.00 | | 107 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 010.00 | -18 073.00 | | -81 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 515 070.00 | 30 583 795.00 | | 32 515 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 201 468.00 | 30 404 529.00 | | 32 201 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 603.00 | 179 266.00 | | 313 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 683 381.00 | | 1 759 389.00 | 36 683 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830 936.00 | 5 643 638.00 | 31 968 196.00 | 830 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 251.00 | 4 423 887.00 | 27 929 691.00 | 825 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 1 219 751.00 | 3 648 289.00 | 5 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 676 470.00 | | 1 502 358.00 | 31 676 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 694.00 | | 257 030.00 | 4 616 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 215.00 | | | 390 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 126 555.00 | 3 279 363.00 | 5 643 638.00 | 28 126 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 257 063.00 | 3 085 019.00 | 4 423 886.00 | 24 257 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 492.00 | 194 345.00 | 1 219 751.00 | 3 869 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 460 333.00 | 5 290.00 | 184 848.00 | 2 460 333.00 |
6T Sur comptes clients | 448 040.00 | | | 448 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 040.00 | | | 458 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 373.00 | 5 290.00 | 184 848.00 | 2 918 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 290.00 | 184 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241 337.00 | 631 402.00 | 609 935.00 | 1 241 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 157.00 | 2 297 157.00 | | 2 297 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 469.00 | 1 022 469.00 | | 1 022 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 137.00 | 817 137.00 | | 817 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950 691.00 | 3 950 691.00 | | 3 950 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 787 738.00 | 5 787 738.00 | | 5 787 738.00 |
VB T. V. A. | 901 201.00 | 901 201.00 | | 901 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 948 469.00 | 3 948 469.00 | | 3 948 469.00 |
VI Groupe et associés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103 004.00 | | | 1 103 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542 100.00 | 1 542 100.00 | | 1 542 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 210 648.00 | 12 210 648.00 | | 12 210 648.00 |
VW T.V.A. | 575 189.00 | 575 189.00 | | 575 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 106 062.00 | 9 496 127.00 | 609 935.00 | 10 106 062.00 |