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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
AP Constructions | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 847.00 | 243 565.00 | 62 282.00 | 305 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 738.00 | 178 056.00 | 27 682.00 | 205 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 021.00 | 446 496.00 | 136 525.00 | 583 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 206.00 | | 328 206.00 | 328 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 743.00 | 1 806.00 | 60 936.00 | 62 743.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 324 284.00 | | 324 284.00 | 324 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 988.00 | 1 806.00 | 740 182.00 | 741 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 009.00 | 448 302.00 | 876 707.00 | 1 325 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
DG Autres réserves | 289 743.00 | 220 740.00 | | 289 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 062.00 | 69 003.00 | | 65 062.00 |
DL TOTAL (I) | 398 934.00 | 333 872.00 | | 398 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 787.00 | 417 915.00 | | 418 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 38 719.00 | | 29 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | 67 275.00 | | 29 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 773.00 | 545 861.00 | | 477 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 707.00 | 879 733.00 | | 876 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 881.00 | | 5 000.00 | 584 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 692.00 | | 5 000.00 | 576 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 215.00 | 24 140.00 | 6 860.00 | 429 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 215.00 | 24 140.00 | 6 860.00 | 429 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UX Autres créances clients | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VI Groupe et associés | 418 787.00 | 418 787.00 | 6.00 | 418 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 773.00 | 477 773.00 | | 477 773.00 |