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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 6 519.00 | 4 170.00 | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 832.00 | 540 170.00 | 85 661.00 | 625 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 806.00 | 542 074.00 | 172 732.00 | 714 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 158.00 | 1 088 764.00 | 293 394.00 | 1 382 158.00 |
BN En cours de production de biens | 317 130.00 | | 317 130.00 | 317 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 620.00 | 105 243.00 | 1 063 377.00 | 1 168 620.00 |
BZ Autres créances | 383 907.00 | | 383 907.00 | 383 907.00 |
CF Disponibilités | 1 084 480.00 | | 1 084 480.00 | 1 084 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 228.00 | 105 243.00 | 2 852 985.00 | 2 958 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 386.00 | 1 194 007.00 | 3 146 379.00 | 4 340 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 412.00 | | | 138 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DG Autres réserves | 1 572 144.00 | | | 1 572 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 949.00 | | | -418 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 914.00 | | | 1 312 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 689.00 | | | 179 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 528.00 | | | 573 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 984.00 | | | 529 984.00 |
EA Autres dettes | 550 045.00 | | | 550 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 464.00 | | | 1 833 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 379.00 | | | 3 146 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 002.00 | | | 1 241 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 602.00 | | 72 638.00 | 1 330 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 081.00 | 1 382 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 350.00 | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 731.00 | 1 340 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 733.00 | | 72 638.00 | 1 280 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 227.00 | 70 536.00 | 20 998.00 | 1 039 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203.00 | 2 667.00 | 8 350.00 | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 024.00 | 67 869.00 | 12 648.00 | 1 027 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 528.00 | 573 528.00 | | 573 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 542.00 | 1 080 542.00 | | 1 080 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 262.00 | 90 300.00 | 459 962.00 | 550 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 621.00 | 1 168 621.00 | | 1 168 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 784.00 | 45 284.00 | 132 500.00 | 177 784.00 |
VI Groupe et associés | 554 548.00 | 554 548.00 | | 554 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 984.00 | 529 984.00 | | 529 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 907.00 | 383 907.00 | | 383 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 448.00 | 1 556 618.00 | 30 830.00 | 1 587 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 464.00 | 1 241 002.00 | 592 462.00 | 1 833 464.00 |