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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 411.00 | 189 604.00 | 64 807.00 | 254 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
AN Terrains | 21 123.00 | 17 515.00 | 3 608.00 | 21 123.00 |
AP Constructions | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 226.00 | 1 104 851.00 | 33 375.00 | 1 138 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 289.00 | 375 633.00 | 256 655.00 | 632 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 714.00 | 1 847 790.00 | 422 923.00 | 2 270 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 371.00 | | 489 371.00 | 489 371.00 |
BN En cours de production de biens | 155 812.00 | | 155 812.00 | 155 812.00 |
BT Marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 079.00 | 23 198.00 | 1 323 881.00 | 1 347 079.00 |
BZ Autres créances | 276 210.00 | | 276 210.00 | 276 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 440.00 | 23 198.00 | 2 527 241.00 | 2 550 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 153.00 | 1 870 989.00 | 2 950 165.00 | 4 821 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 020.00 | | | 499 020.00 |
DH Report à nouveau | 310 811.00 | | | 310 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 091.00 | | | 122 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 923.00 | | | 1 041 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 901.00 | | | 252 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 593.00 | | | 452 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 420.00 | | | 770 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 366.00 | | | 429 366.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 242.00 | | | 1 908 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 165.00 | | | 2 950 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 899.00 | | | 1 735 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 657.00 | | 153 785.00 | 2 154 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 614.00 | 64 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 729.00 | 2 270 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 115.00 | 1 839 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 248.00 | | | 366 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 316.00 | | 153 785.00 | 1 721 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 603.00 | 72 405.00 | 24 217.00 | 1 749 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 942.00 | 13 500.00 | | 237 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 661.00 | 58 905.00 | 24 217.00 | 1 511 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 23 198.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 23 198.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 420.00 | 770 420.00 | | 770 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 929.00 | 155 929.00 | | 155 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 636.00 | 212 636.00 | | 212 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 642.00 | 1 319 642.00 | | 1 319 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VC Groupe et associés | 188 207.00 | 188 207.00 | | 188 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 901.00 | 80 558.00 | 172 343.00 | 252 901.00 |
VI Groupe et associés | 452 593.00 | 452 593.00 | | 452 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 232.00 | | | 264 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 361.00 | 1 696 361.00 | | 1 696 361.00 |
VW T.V.A. | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 242.00 | 1 735 899.00 | 172 343.00 | 1 908 242.00 |