| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 285.00 | 3 460.00 | 19 825.00 | 23 285.00 |
AH Fonds commercial | 17 708 695.00 | 4 036 871.00 | 13 671 824.00 | 17 708 695.00 |
AN Terrains | 19 804 547.00 | 10 696 563.00 | 9 107 984.00 | 19 804 547.00 |
AP Constructions | 56 453 512.00 | 36 779 280.00 | 19 674 232.00 | 56 453 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 993.00 | 18 322 236.00 | 7 781 758.00 | 26 103 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470 577.00 | 3 435 937.00 | 34 640.00 | 3 470 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 447 146.00 | | 2 447 146.00 | 2 447 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 047 520.00 | 73 274 346.00 | 52 773 174.00 | 126 047 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 045.00 | | 498 045.00 | 498 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 147.00 | | 1 125 147.00 | 1 125 147.00 |
BT Marchandises | 50 840 692.00 | 2 024 252.00 | 48 816 440.00 | 50 840 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 420 780.00 | 3 678 582.00 | 20 742 199.00 | 24 420 780.00 |
BZ Autres créances | 49 585 252.00 | 13 612.00 | 49 571 640.00 | 49 585 252.00 |
CF Disponibilités | 971 475.00 | | 971 475.00 | 971 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 633.00 | | 332 633.00 | 332 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 910 889.00 | 5 716 445.00 | 122 194 444.00 | 127 910 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 958 409.00 | 78 990 791.00 | 174 967 618.00 | 253 958 409.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 668 819.00 | 7 634 700.00 | | 7 668 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 615 210.00 | 5 581 924.00 | | 5 615 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 763 470.00 | 763 470.00 | | 763 470.00 |
DG Autres réserves | 9 628 375.00 | 9 628 375.00 | | 9 628 375.00 |
DH Report à nouveau | 34 309 465.00 | 32 332 166.00 | | 34 309 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756 887.00 | 7 043 719.00 | | 14 756 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 417 750.00 | 1 524 572.00 | | 1 417 750.00 |
DL TOTAL (I) | 74 159 976.00 | 64 508 926.00 | | 74 159 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 354 303.00 | 1 038 899.00 | | 1 354 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 760 685.00 | 6 348 047.00 | | 5 760 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 114 988.00 | 7 386 946.00 | | 7 114 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 367.00 | 502 402.00 | | 42 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 7 750.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 046.00 | 715 894.00 | | 1 060 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 349 831.00 | 41 067 396.00 | | 46 349 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 110 501.00 | 7 725 799.00 | | 14 110 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 631 934.00 | 2 417 388.00 | | 3 631 934.00 |
EA Autres dettes | 28 479 777.00 | 25 314 949.00 | | 28 479 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 692 654.00 | 77 751 578.00 | | 93 692 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 967 618.00 | 149 647 450.00 | | 174 967 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 061 185.00 | 227 734.00 | 267 288 919.00 | 267 061 185.00 |
FD Production vendue biens | 25 419 180.00 | 3 855.00 | 25 423 035.00 | 25 419 180.00 |
FG Production vendue services | 1 575 355.00 | 62 302.00 | 1 637 657.00 | 1 575 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 055 721.00 | 293 891.00 | 294 349 611.00 | 294 055 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 090 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 050 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 549 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 867 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 804 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 757 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 671 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 188 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 737 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 295 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 794 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 852 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 590.00 | 506 415.00 | | 277 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 559.00 | 1 481 434.00 | | 1 004 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 691.00 | 1 987 849.00 | | 1 300 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 519.00 | 300 352.00 | | 134 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 737.00 | 578 255.00 | | 24 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 385.00 | 1 305 457.00 | | 859 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 642.00 | 2 184 064.00 | | 1 018 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 049.00 | -196 215.00 | | 282 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 024 447.00 | 833 579.00 | | 2 024 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 353 029.00 | 2 906 978.00 | | 6 353 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 457 138.00 | 249 998 491.00 | | 302 457 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 700 251.00 | 242 954 772.00 | | 287 700 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 756 887.00 | 7 043 719.00 | | 14 756 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 351 000.00 | | 6 077 000.00 | 120 351 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -381 000.00 | 126 048 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -15 000.00 | 17 732 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -210 000.00 | 108 281 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 678 000.00 | | 69 000.00 | 17 678 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 667 000.00 | | 6 025 000.00 | 102 667 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 30 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 485 000.00 | 4 145 000.00 | -356 000.00 | 69 485 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926 000.00 | 130 000.00 | -15 000.00 | 3 926 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 559 000.00 | 4 015 000.00 | -341 000.00 | 65 559 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 525 000.00 | 509 000.00 | 616 000.00 | 1 525 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 441 000.00 | 2 024 000.00 | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 014 000.00 | 2 165 000.00 | 3 486 000.00 | 5 014 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 465 000.00 | 4 189 000.00 | 4 937 000.00 | 6 465 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990 000.00 | 4 698 000.00 | 5 553 000.00 | 7 990 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 350 000.00 | 46 350 000.00 | | 46 350 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494 000.00 | 5 494 000.00 | | 5 494 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957 000.00 | 3 957 000.00 | | 3 957 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577 000.00 | 3 577 000.00 | | 3 577 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632 000.00 | 3 632 000.00 | | 3 632 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537 000.00 | 29 537 000.00 | | 29 537 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 952 000.00 | 20 952 000.00 | | 20 952 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468 000.00 | 3 468 000.00 | | 3 468 000.00 |
VB T. V. A. | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 648 000.00 | 38 648 000.00 | | 38 648 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896 000.00 | 7 896 000.00 | | 7 896 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 374 000.00 | 74 374 000.00 | | 74 374 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 693 000.00 | 93 693 000.00 | | 93 693 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |