| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031 572.00 | 889 173.00 | 142 399.00 | 1 031 572.00 |
BF Prêts | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 881.00 | 889 173.00 | 156 709.00 | 1 045 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 004.00 | | 2 614 004.00 | 2 614 004.00 |
BZ Autres créances | 6 435 177.00 | | 6 435 177.00 | 6 435 177.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 086 539.00 | | 9 086 539.00 | 9 086 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 421.00 | 889 173.00 | 9 243 248.00 | 10 132 421.00 |
CU Autres participations | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 250.00 | 1 069 250.00 | | 1 069 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 788.00 | 663 788.00 | | 663 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 387.00 | -1 021 207.00 | | -1 565 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 441.00 | -599 180.00 | | -522 441.00 |
DL TOTAL (I) | -247 865.00 | 219 576.00 | | -247 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 878 590.00 | 6 555 642.00 | | 5 878 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 878 590.00 | 6 555 642.00 | | 5 878 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 776.00 | 908 426.00 | | 1 747 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 568.00 | 1 559 658.00 | | 1 864 568.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 523.00 | 2 468 263.00 | | 3 612 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 248.00 | 9 243 481.00 | | 9 243 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 490 722.00 | 336 132.00 | 8 826 853.00 | 8 490 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 490 722.00 | 336 132.00 | 8 826 853.00 | 8 490 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 874 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 733 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 505.00 | 366 773.00 | | 375 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 505.00 | 366 774.00 | | 375 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 418.00 | 371 226.00 | | 325 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576 034.00 | 300 551.00 | | 576 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 452.00 | 1 073 135.00 | | 901 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 947.00 | -706 361.00 | | -525 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 280.00 | 277 228.00 | | 47 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 250 236.00 | 9 909 116.00 | | 10 250 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 772 677.00 | 10 508 296.00 | | 10 772 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 441.00 | -599 180.00 | | -522 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 000.00 | | -140 000.00 | 1 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 000.00 | | -140 000.00 | 1 172 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 000.00 | 93 000.00 | -140 000.00 | 936 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936 000.00 | 93 000.00 | -140 000.00 | 936 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 556 000.00 | 796 000.00 | 1 473 000.00 | 6 556 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556 000.00 | 796 000.00 | 1 473 000.00 | 6 556 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 000.00 | 948 000.00 | 18 000.00 | 967 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 000.00 | 412 000.00 | 107 000.00 | 519 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 614 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 877 000.00 | 5 877 000.00 | | 5 877 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 000.00 | 81 000.00 | | 489 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 000.00 | 149 000.00 | 15 000.00 | 164 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 088 000.00 | 8 630 000.00 | 458 000.00 | 9 088 000.00 |
VW T.V.A. | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 000.00 | 3 472 000.00 | 140 000.00 | 3 613 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |