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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 168.00 | 13 611.00 | 20 557.00 | 34 168.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 45 360.00 | 35 640.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 083.00 | 341 437.00 | 137 646.00 | 479 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BF Prêts | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 877.00 | 405 051.00 | 296 826.00 | 701 877.00 |
BT Marchandises | 1 686 425.00 | | 1 686 425.00 | 1 686 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 629.00 | 34 214.00 | 1 336 416.00 | 1 370 629.00 |
BZ Autres créances | 303 027.00 | | 303 027.00 | 303 027.00 |
CF Disponibilités | 1 611 729.00 | | 1 611 729.00 | 1 611 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 259.00 | 34 214.00 | 4 957 046.00 | 4 991 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 136.00 | 439 265.00 | 5 253 871.00 | 5 693 136.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | 4 458.00 | 20 642.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 189 866.00 | 2 028 138.00 | | 2 189 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 006.00 | 161 728.00 | | 264 006.00 |
DK Provisions réglementées | 2 363.00 | 1 835.00 | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 235.00 | 2 961 702.00 | | 3 226 235.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 560.00 | 1 069 506.00 | | 1 022 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 62 548.00 | | 1 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 915.00 | 1 418 346.00 | | 563 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 801.00 | 362 129.00 | | 432 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 43.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 636.00 | 2 937 715.00 | | 2 023 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 871.00 | 5 903 417.00 | | 5 253 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 636.00 | 1 912 571.00 | | 1 023 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 280.00 | | 28 597.00 | 673 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 845.00 | | 23 248.00 | 28 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 418.00 | | 2 849.00 | 566 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 017.00 | | 2 500.00 | 78 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 062.00 | 52 531.00 | | 348 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 11.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 462.00 | 52 519.00 | | 334 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 835.00 | 528.00 | | 1 835.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 096.00 | 2 292.00 | 109 388.00 | 107 096.00 |
6T Sur comptes clients | 90 758.00 | | 56 544.00 | 90 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 312.00 | 2 292.00 | 165 933.00 | 202 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 148.00 | 2 820.00 | 165 933.00 | 208 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | 165 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 915.00 | 563 915.00 | | 563 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UP Prêts | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 706.00 | 1 329 706.00 | | 1 329 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VB T. V. A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VC Groupe et associés | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 560.00 | 22 560.00 | 1 000 000.00 | 1 022 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 046.00 | 161 046.00 | | 161 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 622.00 | 1 723 470.00 | 19 152.00 | 1 742 622.00 |
VW T.V.A. | 182 411.00 | 182 411.00 | | 182 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 636.00 | 1 023 636.00 | 1 000 000.00 | 2 023 636.00 |