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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 713.00 | 44 016.00 | 4 697.00 | 48 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 140.00 | 118 192.00 | 14 947.00 | 133 140.00 |
BP En cours de production de services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 185.00 | 9 896.00 | 84 289.00 | 94 185.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 203 945.00 | | 203 945.00 | 203 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 626.00 | 9 896.00 | 295 730.00 | 305 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 766.00 | 128 088.00 | 310 677.00 | 438 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 456.00 | 49 648.00 | | 82 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 393.00 | 32 809.00 | | -79 393.00 |
DL TOTAL (I) | 9 064.00 | 88 456.00 | | 9 064.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 147.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 30 796.00 | | 12 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 490.00 | 88 093.00 | | 88 490.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | 26 230.00 | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 614.00 | 145 266.00 | | 271 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 677.00 | 263 723.00 | | 310 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 614.00 | 145 266.00 | | 271 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 509.00 | | 5 171.00 | 130 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 133 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 103 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 689.00 | | 5 171.00 | 100 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 780.00 | 887.00 | 2 475.00 | 119 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 210.00 | 887.00 | 2 475.00 | 100 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
VW T.V.A. | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 614.00 | 271 614.00 | | 271 614.00 |