| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 742.00 | 24 969.00 | 84 773.00 | 109 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 452.00 | 64 787.00 | 86 665.00 | 151 452.00 |
BN En cours de production de biens | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 001.00 | 1 264.00 | 9 737.00 | 11 001.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 130.00 | 1 264.00 | 50 865.00 | 52 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 581.00 | 66 051.00 | 137 531.00 | 203 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
DH Report à nouveau | -630 436.00 | -581 878.00 | | -630 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 108.00 | -48 558.00 | | -16 108.00 |
DL TOTAL (I) | -313 152.00 | -297 044.00 | | -313 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 400.00 | 112 965.00 | | 95 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 248.00 | 232 383.00 | | 255 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 915.00 | 120.00 | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 189.00 | | 14 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 213.00 | 48 541.00 | | 78 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 683.00 | 408 198.00 | | 450 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 531.00 | 111 154.00 | | 137 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 192.00 | 312 715.00 | | 366 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 57.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
FM Production stockée | | | 38 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 802.00 | 124 611.00 | | 126 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 910.00 | 173 168.00 | | 142 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 108.00 | -48 558.00 | | -16 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 262.00 | | 1 190.00 | 150 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 960.00 | | | 149 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1 190.00 | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 299.00 | 10 487.00 | | 54 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 299.00 | 10 487.00 | | 54 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | | 189.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | | 189.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | 189.00 | 1 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 363.00 | 17 787.00 | 73 242.00 | 95 363.00 |
VI Groupe et associés | 255 248.00 | 255 248.00 | | 255 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VW T.V.A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 767.00 | 366 192.00 | 73 242.00 | 443 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 679.00 | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 147.00 | 2 146.00 | | 1 147.00 |
ST Autres comptes | 19 552.00 | 15 530.00 | | 19 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 418.00 | 7 780.00 | | 7 418.00 |
YT Sous‐traitance | 2 518.00 | 17 901.00 | | 2 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 2 067.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | 2 746.00 | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 457.00 | 23 665.00 | | 17 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 307.00 | 12 396.00 | | 9 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 634.00 | 43 358.00 | | 30 634.00 |