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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 215.00 | 13 864.00 | 57 351.00 | 71 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 663.00 | 30 179.00 | 9 484.00 | 39 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 273.00 | 92 818.00 | 1 455.00 | 94 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BF Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 892.00 | 136 861.00 | 73 031.00 | 209 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
BN En cours de production de biens | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 348.00 | 27 855.00 | 114 493.00 | 142 348.00 |
BZ Autres créances | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 535.00 | 27 855.00 | 223 680.00 | 251 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 428.00 | 164 716.00 | 296 712.00 | 461 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DG Autres réserves | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 091.00 | | | -62 091.00 |
DL TOTAL (I) | -39 342.00 | | | -39 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
EA Autres dettes | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 053.00 | | | 336 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 712.00 | | | 296 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 053.00 | | | 336 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 393.00 | | 503 393.00 | 503 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 393.00 | | 503 393.00 | 503 393.00 |
FM Production stockée | | | -7 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 265.00 | | | 524 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 357.00 | | | 586 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 091.00 | | | -62 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 586.00 | | 20 307.00 | 189 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 844.00 | | 20 307.00 | 184 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 219.00 | 7 642.00 | | 129 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 219.00 | 7 642.00 | | 129 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
UP Prêts | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VI Groupe et associés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 479.00 | 162 866.00 | 4 613.00 | 167 479.00 |
VW T.V.A. | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 888.00 | 334 888.00 | | 334 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
ST Autres comptes | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 303.00 | | | 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102.00 | | | 102.00 |