| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 92 071.00 | 157 928.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 108 112.00 | 81 650.00 | 26 462.00 | 108 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 381.00 | 310 050.00 | 58 330.00 | 368 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 408.00 | 154 903.00 | 58 505.00 | 213 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 719.00 | 642 274.00 | 330 444.00 | 972 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
BT Marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 616.00 | | 141 616.00 | 141 616.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 999.00 | | 332 999.00 | 332 999.00 |
CF Disponibilités | 225 512.00 | | 225 512.00 | 225 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 960.00 | | 873 960.00 | 873 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 679.00 | 642 274.00 | 1 204 404.00 | 1 846 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 032.00 | | | 1 050 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
DK Provisions réglementées | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 388.00 | | | 1 144 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 404.00 | | | 1 204 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 326.00 | 73 586.00 | | 908 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192.00 | 972 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 192.00 | 689 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 084.00 | | | 256 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 779.00 | 73 316.00 | | 625 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 463.00 | 270.00 | | 26 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 517.00 | 52 579.00 | 4 821.00 | 594 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 837.00 | 20 833.00 | | 74 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 680.00 | 31 746.00 | 4 821.00 | 519 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 953.00 | 995.00 | | 9 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 473.00 | 165 356.00 | 4 117.00 | 169 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |