| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 453.00 | 1 855 416.00 | 802 037.00 | 2 657 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 151.00 | 1 855 416.00 | 807 735.00 | 2 663 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 733.00 | | 549 733.00 | 549 733.00 |
BZ Autres créances | 4 888 155.00 | | 4 888 155.00 | 4 888 155.00 |
CF Disponibilités | 524 096.00 | | 524 096.00 | 524 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 984.00 | | 5 961 984.00 | 5 961 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 135.00 | 1 855 416.00 | 6 769 719.00 | 8 625 135.00 |
CU Autres participations | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 988 426.00 | 988 426.00 | | 988 426.00 |
DH Report à nouveau | 3 570 275.00 | 3 309 162.00 | | 3 570 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 883.00 | 261 112.00 | | 566 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 466.00 | 4 613 582.00 | | 5 180 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 840.00 | 3 220.00 | | 1 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 840.00 | 3 220.00 | | 1 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 065.00 | 502 398.00 | | 970 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 824.00 | 968 326.00 | | 508 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 309.00 | 94 663.00 | | 104 309.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 1 215.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 413.00 | 1 566 603.00 | | 1 587 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 719.00 | 6 183 406.00 | | 6 769 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 311.00 | 1 227 635.00 | | 876 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
FG Production vendue services | 2 510 119.00 | | 2 510 119.00 | 2 510 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 012.00 | | 2 510 012.00 | 2 510 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 300.00 | 2 590.00 | | 150 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 808.00 | 2 040.00 | | 9 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 808.00 | 114 384.00 | | 9 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 492.00 | -111 794.00 | | 140 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 754.00 | -6 465.00 | | -128 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 401.00 | 2 602 985.00 | | 2 794 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 517.00 | 2 341 872.00 | | 2 227 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 883.00 | 261 112.00 | | 566 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |