| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 905.00 | 31 363.00 | 41 542.00 | 72 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 467.00 | | 102 467.00 | 102 467.00 |
BZ Autres créances | 619 702.00 | | 619 702.00 | 619 702.00 |
CF Disponibilités | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 618.00 | | 794 618.00 | 794 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 523.00 | 31 363.00 | 836 159.00 | 867 523.00 |
CU Autres participations | 62 885.00 | 21 343.00 | 41 542.00 | 62 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 530 348.00 | 530 348.00 | | 530 348.00 |
DH Report à nouveau | 89 398.00 | 75 865.00 | | 89 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 831.00 | 13 532.00 | | 25 831.00 |
DL TOTAL (I) | 767 837.00 | 742 006.00 | | 767 837.00 |
DP Provisions pour risques | 9 790.00 | 8 736.00 | | 9 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 790.00 | 8 736.00 | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 3 650.00 | | 11 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 783.00 | 50 809.00 | | 46 783.00 |
EA Autres dettes | | 2 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 533.00 | 56 713.00 | | 58 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 159.00 | 807 455.00 | | 836 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 870.00 | | 298 870.00 | 298 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 870.00 | | 298 870.00 | 298 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 718.00 | |
GE Autres charges | | | 86 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 736.00 | 8 361.00 | | 8 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 736.00 | 9 365.00 | | 8 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 790.00 | 8 736.00 | | 9 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 790.00 | 8 736.00 | | 9 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 629.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 940.00 | 5 408.00 | | -18 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 354.00 | 311 719.00 | | 398 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 523.00 | 298 187.00 | | 372 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 831.00 | 13 532.00 | | 25 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 028.00 | | 877.00 | 72 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 008.00 | | 877.00 | 62 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 736.00 | 9 790.00 | 8 736.00 | 8 736.00 |
6T Sur comptes clients | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 759.00 | | 79 416.00 | 100 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 495.00 | 9 790.00 | 88 152.00 | 109 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 790.00 | 8 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UX Autres créances clients | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 618 397.00 | 618 397.00 | | 618 397.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 267.00 | 722 267.00 | | 722 267.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |