| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
AN Terrains | 101 500.00 | 61 586.00 | 39 914.00 | 101 500.00 |
AP Constructions | 1 204 611.00 | 951 662.00 | 252 949.00 | 1 204 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 019.00 | 178 842.00 | 32 177.00 | 211 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BF Prêts | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 465.00 | 1 380 311.00 | 413 154.00 | 1 793 465.00 |
BN En cours de production de biens | 79 930.00 | 44 852.00 | 35 078.00 | 79 930.00 |
BP En cours de production de services | 3 840.00 | 767.00 | 3 073.00 | 3 840.00 |
BT Marchandises | 3 306 964.00 | 138 586.00 | 3 168 379.00 | 3 306 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 242.00 | | 144 242.00 | 144 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 459.00 | 213 880.00 | 1 053 579.00 | 1 267 459.00 |
BZ Autres créances | 1 719 683.00 | 59 907.00 | 1 659 776.00 | 1 719 683.00 |
CF Disponibilités | 1 470 229.00 | | 1 470 229.00 | 1 470 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001 722.00 | 457 992.00 | 7 543 730.00 | 8 001 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 187.00 | 1 838 303.00 | 7 956 884.00 | 9 795 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
CU Autres participations | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 205.00 | 21 600.00 | | 46 205.00 |
DG Autres réserves | 1 357 981.00 | 1 357 981.00 | | 1 357 981.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 275.00 | 1 972 275.00 | | 1 972 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 497.00 | 24 605.00 | | 30 497.00 |
DK Provisions réglementées | 138 452.00 | 138 452.00 | | 138 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 410.00 | 4 468 913.00 | | 4 499 410.00 |
DP Provisions pour risques | 499 522.00 | 435 626.00 | | 499 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 522.00 | 435 626.00 | | 499 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 097.00 | 1 111 863.00 | | 1 226 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 313.00 | 406 541.00 | | 198 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 400.00 | 346 744.00 | | 338 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 348.00 | 691 285.00 | | 939 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EA Autres dettes | | 1 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 952.00 | 2 558 287.00 | | 2 957 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 884.00 | 7 462 826.00 | | 7 956 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 150.00 | 1 532 090.00 | | 2 121 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 119.00 | | 2 877 119.00 | 2 877 119.00 |
FG Production vendue services | 956 654.00 | | 956 654.00 | 956 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 773.00 | | 3 833 773.00 | 3 833 773.00 |
FM Production stockée | | | -118 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 924.00 | |
GE Autres charges | | | 27 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 163.00 | 32 801.00 | | 20 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 529.00 | 114 156.00 | | 46 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 904.00 | 253 057.00 | | 42 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 433.00 | 388 874.00 | | 89 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 411.00 | 176 102.00 | | 227 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 904.00 | 9 105.00 | | 42 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 315.00 | 185 207.00 | | 270 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 882.00 | 203 666.00 | | -180 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | 10 253.00 | | 12 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 130.00 | 4 994 185.00 | | 5 199 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 633.00 | 4 969 581.00 | | 5 168 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 497.00 | 24 605.00 | | 30 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 068.00 | | 117 301.00 | 1 719 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 904.00 | 88 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 904.00 | 1 793 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 658 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 816.00 | | 107 165.00 | 1 587 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 883.00 | | 10 135.00 | 84 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 270.00 | 60 041.00 | | 1 320 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 900.00 | 60 041.00 | | 1 273 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 452.00 | | | 138 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 626.00 | 101 924.00 | 38 028.00 | 435 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 205.00 | | | 184 205.00 |
6T Sur comptes clients | 337 187.00 | 27 971.00 | 151 278.00 | 337 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 533.00 | 59 907.00 | 76 533.00 | 76 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 926.00 | 87 878.00 | 227 811.00 | 597 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 003.00 | 189 802.00 | 265 840.00 | 1 172 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 802.00 | 265 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 282.00 | 517 282.00 | | 517 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 110.00 | 313 110.00 | | 313 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UP Prêts | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 459.00 | 1 267 459.00 | | 1 267 459.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 097.00 | 389 294.00 | 836 802.00 | 1 226 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 767.00 | | | 305 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 769.00 | 142 769.00 | | 142 769.00 |
VP Divers | 1 556 762.00 | 1 556 762.00 | | 1 556 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 837.00 | 3 018 837.00 | | 3 018 837.00 |
VW T.V.A. | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 640.00 | 1 922 837.00 | 836 802.00 | 2 759 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 948.00 | 151 239.00 | | 165 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 724.00 | 93 088.00 | | 90 724.00 |
ST Autres comptes | 453 656.00 | 440 147.00 | | 453 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 685.00 | 325 941.00 | | 283 685.00 |
YT Sous‐traitance | 11 812.00 | 5 847.00 | | 11 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 838.00 | 3 944.00 | | 3 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 786.00 | 155 183.00 | | 169 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 806.00 | 247 051.00 | | 132 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 545.00 | 60 410.00 | | 25 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 877.00 | 865 022.00 | | 839 877.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |